核心财务数据出炉

报告期内交银瑞丰混合(LOF)实现本期已实现收益6328.27万元，本期利润为-1125.86万元，期末净资产合计4.49亿元，较期初的6.38亿元有所回落，期末基金份额净值达1.1841元，自基金合同生效起累计净值增长率为18.41%。

多阶段净值表现对比

报告期内基金过去六个月份额净值增长率为-4.05%，同期业绩比较基准收益率为5.33%，过去三年基金份额净值增长率为-0.24%，同期业绩比较基准收益率为26.18%，各阶段净值增长率标准差均略高于业绩比较基准收益率标准差，净值波动水平小幅高于基准。

上半年投资运作适配节奏

2026年上半年，基金一季度末权益仓位有所下降，二季度随美伊冲突缓和后提升仓位，行业层面减持传媒、动力电池、保险，增持汽车和化工。当前持仓均属于传统行业，与AI、算力赛道相关性较低，持仓标的均具备强竞争力、极低估值、高分红特征，以中期视角可获取稳定收益回报。

业绩表现合规披露

本基金各类份额净值及业绩表现均已在主要会计数据和财务指标、净值表现章节完整披露，相关数据均经托管人招商银行复核确认，不存在虚假记载或误导性陈述。

后市坚守低估值布局

后续基金将继续配置优质银行、汽车、化工、物管类相关个股，坚守能力圈，不被市场AI科技热点和极致风格干扰，积极筛选商业模式优良、分红意愿强、估值处于合理偏低区间的优质公司股票做中期布局，力争为持有人创造稳健回报。

管理费托管费同比下降

报告期内当期发生的基金应支付的管理费为342.93万元，托管费为57.15万元，管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，两类费用较2025年同期均出现明显下降。

交易费用明细清晰

报告期内应付交易费用合计26.24万元，全部为交易所市场应付交易费用，无银行间市场应付交易费用。当期买卖股票过程中合计产生交易费用186.63万元，对应卖出股票成交总额9.42亿元。

股票投资收益全部来自差价

报告期内股票投资收益合计5874.40万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额9.42亿元，扣除卖出股票成本总额8.82亿元及相关交易费用后，实现正向差价收益5874.40万元。

关联方无交易发生

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、权证交易，也无应支付给关联方的佣金，不存在关联方交易单元相关的交易记录。

前十大重仓占比近七成

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股合计占基金资产净值比例达68.47%，其中杭州银行、宁波银行、徽商银行位列持仓前三，占比分别为9.82%、9.65%、9.08%，金融类标的在持仓中占比突出。

持有人结构以个人为主

期末基金份额持有人户数为5988户，户均持有基金份额6.34万份，其中个人投资者持有份额37090.30万份，占总份额比例97.72%，机构投资者持有份额865.43万份，占总份额比例2.28%，过去一年盈利投资者数量占比为29.50%。

从业人员持有占比明确

期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额合计1348.30万份，占基金总份额比例3.55%，其中基金经理持有份额总量区间大于100万份，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额总量区间为10-50万份。

报告期份额规模变动

报告期期初基金份额总额为51680.74万份，当期总申购份额1886.65万份，总赎回份额15611.67万份，期末基金份额总额为37955.73万份，净资产合计从期初的63781.71万元变动至期末的44944.74万元，净资产减少18836.97万元。

券商交易佣金分配匹配

报告期内基金租用14家券商的交易单元开展股票交易，其中中信证券、广发证券、浙商证券的股票成交金额占比位列前三，分别为32.25%、23.85%、14.68%，对应佣金占比分别为33.73%、24.38%、14.03%，佣金分配与交易占比基本匹配。

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