核心财务与净值指标出炉

报告期内基金实现已实现收益12.73亿元，本期利润为-5.39亿元，截至2026年6月30日期末净资产达67.43亿元。

全周期超额收益持续跑赢基准

各周期份额净值增长率均优于同期中证军工指数收益率，成立10年以来净值累计增长率27.94%，较基准高出16.90个百分点，跟踪误差控制效果优异。

严格执行指数复制运作策略

2026年上半年基金严格执行完全复制策略，紧密跟踪中证军工指数，动态调整成分股权重，将日均跟踪偏离度和年跟踪误差控制在较低水平，未出现偏离投资目标的异常操作。

上半年业绩超额收益0.33%

本报告期内基金份额净值增长率为-6.72%，同期业绩比较基准收益率为-7.05%，实现0.33个百分点的正向超额收益，在指数下行阶段有效降低了持有人的净值回撤幅度。

后市重点布局军工与商业航天

管理人认为2026年下半年宏观经济平稳向好，AI硬科技产业进入商业化落地深化阶段，算力基础设施需求确定性较强；国防军队现代化建设推进下，军工装备采购需求将稳定增长，商业航天产业链景气度持续上行，大金融板块估值处于低位具备较高安全边际。

上半年管理费托管费合计2861.93万元

基金管理费按前一日资产净值0.50%年费率计提，当期发生应支付管理费2384.94万元；托管费按前一日资产净值0.10%年费率计提，当期发生应支付托管费476.99万元，两项费用合计2861.93万元，较上年同期的3599.77万元有所下降。

当期交易费用552.49万元

报告期内基金累计发生交易费用552.49万元，截至期末应付交易费用余额为81.73万元，全部为交易所市场应付交易费用，无银行间市场相关应付费用。

股票投资收益合计12.77亿元

其中买卖股票差价收入4.14亿元，赎回差价收入8.63亿元，合计股票投资收益达12.77亿元，为基金贡献了核心的已实现收益来源。

无关联方交易单元相关交易

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，不存在应支付关联方的佣金，交易全部通过非关联券商交易单元完成。

前十大重仓股占比超33%

期末指数投资部分第一大重仓股为中国船舶，公允价值6.19亿元，占基金资产净值比例9.18%，前十大重仓股合计占比达33.17%，持仓高度贴合中证军工指数权重分布。

期末持有人户数达16.65万户

期末基金份额持有人户数为16.65万户，户均持有基金份额3.16万份，个人投资者持有份额占比64.34%，机构投资者持有份额占比35.66%，持有人结构分布均衡。

从业人员持有占比不足0.01%

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金10.26万份，占基金总份额比例不足0.01%，其中基金经理持有份额处于0到10万份区间，高级管理人员、投研部门负责人未持有本基金份额。

上半年基金净赎回24.96亿份

报告期内基金总申购份额67.57亿份，总赎回份额92.53亿份，净赎回24.96亿份，期末基金份额总额为52.70亿份，对应期末净资产67.43亿元。

前五券商交易占比超99%

基金租用17家券商合计27个交易单元开展股票交易，其中中航证券、广发证券、国泰海通三家券商的股票成交金额占比合计达87.75%，对应佣金占比合计86.89%，交易集中度较高。

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