核心财务数据大幅跃升

2026年上半年华安上证科创板芯片ETF核心经营数据表现亮眼，本期利润达32.71亿元，加权平均净值利润率80.16%，期末基金资产净值突破60亿元关口，较2025年末的35.82亿元增长72.03%，规模实现大幅跃升。

净值表现高度贴合基准

基金各阶段收益与业绩比较基准高度拟合，净值增长率标准差均略低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制效果优于基准，完全符合产品“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%”的运作目标。

指数化运作精准捕捉行情

2026年上半年全球AI算力需求爆发叠加存储超级周期，芯片行业呈现“量价齐升”格局，科创芯片指数表现强势。基金采用完全复制法跟踪指数，通过量化工具精细化管理，有效控制跟踪误差和跟踪偏离度，精准捕捉芯片产业行情红利。

上半年收益实现翻倍增长

截至2026年6月30日，基金份额净值达4.7905元，报告期内份额净值增长率108.81%，同期业绩比较基准增长率为110.24%，收益表现高度贴合标的指数走势，为投资者实现了翻倍级的阶段收益。

后市聚焦两大核心主线

管理人判断AI高景气度有望延续，市场逻辑将从上半年的预期驱动转向基本面验证与业绩兑现阶段。后续投资主线将聚焦AI硬件产业链、自主可控和国产替代产业链，重点布局需求确定性高的上游设备、材料、存储和先进制造环节。基金跟踪的科创芯片指数囊括科创板50只芯片产业龙头企业，科创属性突出，当前配置价值显著，管理人将持续优化跟踪效果，为投资者获取稳定的指数收益。

基金费用同比同步增长

报告期内基金管理费、托管费计提严格按照合同约定费率执行，管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，托管费按0.05%年费率计提，费率水平处于行业低位，最大程度降低投资者的持有成本，两项费用支出规模随基金资产净值增长同步提升，同比增幅均超72%。

交易成本控制在合理区间

报告期内基金应付交易费用余额30.08万元，全部为交易所市场应付费用，无银行间市场相关费用。当期交易费用合计66.29万元，全部来自股票交易环节，整体交易成本控制在合理区间。

股票投资收益贡献突出

上半年基金股票投资总收益达19.77亿元，是基金利润的核心来源，其中当期卖出股票成交总额5.27亿元，卖出股票成本总额5.19亿元，扣除交易费用后实现买卖股票差价净收益740.43万元。

关联交易占比大幅降低

报告期内通过关联方华泰证券交易单元完成股票成交金额6441.83万元，占当期股票成交总额的4.19%，对应支付佣金1.26万元，占当期佣金总量的4.19%，关联交易占比大幅低于2025年上半年的100%，交易渠道更加多元分散，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，符合监管要求。

前五大重仓占比超32%

截至2026年6月30日，基金全部股票投资均为指数标的成份股，持仓覆盖芯片设计、设备制造、晶圆代工等核心环节，完全匹配科创芯片指数的产业布局特征，前五大重仓股合计占基金资产净值比例达32.53%，持仓高度聚焦芯片产业链核心龙头。

机构持有占比超七成

截至报告期末，基金持有人户数达27597户，户均持有基金份额4.66万份，机构投资者是基金的持有主力，其中华安上证科创板芯片ETF发起式联接基金持有4.38亿份，占总份额比例34.05%，是最大的单一持有人。

从业人员持仓占比极低

截至2026年6月30日，华安基金所有从业人员合计持有本基金100份，占基金总份额比例不足0.01%，从业人员整体持仓占比极低，不存在大额持有引发的利益输送风险。

份额净赎回规模较小

报告期内基金总申购份额82.90亿份，总赎回份额85.65亿份，整体净赎回2.75亿份，期末基金份额总额12.86亿份。尽管份额出现小幅净变动，但受益于标的指数行情上涨，基金净资产较期初增长25.80亿元，规模实现逆势提升。

券商交易单元布局合理

基金共租用3家券商的交易单元开展证券交易，所有券商均经过严格的尽职调查和准入评估，交易执行效率与合规性均符合要求，交易渠道布局兼顾流动性与成本优势。

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