核心财务数据大幅增长

2026年上半年博时沪港深价值优选核心财务指标实现跨越式增长，本期净利润达2644.86万元，较2025年同期的439.81万元增幅超5倍；期末净资产合计7511.94万元，较上年度末的5901.36万元增长27.29%。两类份额净值同步走高，A类期末份额净值1.8462元，C类期末份额净值1.7633元。

净值表现大幅跑赢基准

报告期内基金两类份额净值增长率均远超业绩比较基准，A类份额净值增长率50.09%，同期业绩基准收益率为-5.49%，超额收益达55.58个百分点；C类份额净值增长率49.72%，超额收益达55.21个百分点。拉长时间维度看，过去一年A类份额超额收益达62.67个百分点，成立以来累计超额收益超63个百分点，长期收益优势突出。

上半年精准把握科技行情

2026年上半年A股市场震荡上行，AI技术革命成为行情核心驱动，科技板块与其他行业分化显著。本基金坚持绝对收益投资思路，主动顺应市场风格，精准布局科技高景气赛道，在基准收益率下行的市场环境下实现净值大幅正增长，完全契合上半年市场主线行情。

业绩表现远超市场平均

截至2026年6月30日，A类基金份额净值为1.8462元，份额累计净值为1.8462元；C类基金份额净值为1.7633元，份额累计净值为1.7633元。报告期内两类份额净值增长率均接近50%，在同期业绩比较基准收益率为-5.49%的背景下，大幅跑赢市场平均水平，收益表现亮眼。

后续布局聚焦沪港深机遇

管理人指出，后续市场核心看点在于从当前两极分化的行情中形成新共识，核心支撑是AI产业趋势切实带动宏观经济基本面改善。随着新基金经理加入，本基金后续将开启全新运作篇章，持续优化配置策略，深度挖掘沪港深三地市场的优质投资机会。

基金费用合规透明

本基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按0.20%的年费率逐日计提。2026年上半年当期应支付管理费36.78万元，其中支付给销售机构的客户维护费5.15万元，管理人净管理费31.63万元；当期应支付托管费6.13万元，费用支出符合基金合同约定，占基金资产比例极低。

交易费用支出结构清晰

截至报告期末，基金应付交易费用余额为2.26万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内交易相关费用合计5.81万元，主要包含审计费、信息披露费、中债登账户维护费等，整体费用结构清晰，无异常大额支出。

股票投资贡献核心利润

报告期内股票投资收益达768.54万元，占总投资收益的99.27%，是基金利润的最核心来源。其中买卖股票差价收入为768.54万元，债券投资收益仅为48.57元，权益类资产为基金贡献了绝大部分收益，完全契合本基金灵活配置权益资产的产品定位。

无关联方交易佣金支出

本报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，无应支付关联方的佣金，交易全部通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规，不存在利益输送情形。

重仓布局AI高景气赛道

期末重仓股集中于光模块、半导体等AI产业链核心赛道，前四大重仓股市值占比均超过8%，合计占基金资产净值比例超34%，持仓集中度高，精准锚定高景气科技赛道。

投资者盈利占比近九成

报告期内过去一年区间，本基金盈利投资者数量占比达87.75%，绝大多数持有本基金的投资者实现正收益，投资者体验良好。期末基金管理人的从业人员持有本基金A类、C类份额总量区间均大于100份，体现内部从业人员对本基金运作的高度认可。

净值增长驱动净资产抬升

报告期内基金总申购份额501.35万份，总赎回份额962.80万份，期末总份额为4095.40万份，其中A类份额3505.74万份，C类份额589.67万份。净资产合计从期初5901.36万元增长至期末7511.94万元，在份额小幅变动的背景下，净值增长成为净资产规模抬升的核心驱动力。

券商交易单元分配集中

本基金共租用7个券商交易单元开展股票交易，其中长江证券、财通证券两家券商合计股票成交金额占比超91%，对应佣金占比合计超92%，交易集中度较高，券商服务资源集中分配，有效保障交易执行效率。

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