核心财务利润数据出炉

报告期内该基金A类、C类份额合计本期利润为-45285.16万元，截至2026年6月末合计净资产达30.87亿元，整体运作保持平稳。

净值表现贴合基准 超额收益为正

报告期内基金净值表现与业绩比较基准高度贴合，过去六个月A类份额净值增长率跑赢基准0.27个百分点，C类份额跑赢基准0.13个百分点，两类份额的净值增长率标准差均低于基准同期标准差，跟踪误差控制效果符合基金合同约定的目标。

被动指数化运作 紧密跟踪目标ETF

本基金作为ETF联接基金，秉承指数化被动投资策略，核心资产投向目标ETF广发中证香港创新药(QDII-ETF)，报告期内运作全程未发生风险事件，跟踪误差仅来源于申购赎回、成份股调整等常规因素。截至2026年6月末，基金持有目标ETF的公允价值达29.67亿元，占基金资产净值比例96.11%，完全符合紧密跟踪标的指数的投资要求。

创新药板块迎修复反弹窗口

管理人指出，当前港股创新药估值已回落至阶段性低位，安全边际充足。6月底至7月初南向资金加速入市、外资减持触底形成资金共振，叠加中报业绩披露期行业逻辑从“烧钱研发”切换至“盈利验证”，头部企业批量进入盈利周期，同时出海BD交易延续高热度、商保创新药目录落地、新版基药目录扩容等政策红利释放，板块有望迎来结构分化下的修复反弹行情。

基金费用计提合规清晰

报告期内基金各项费用计提严格遵守合同约定，其中当期发生的基金应支付的管理费为43.96万元，托管费为8.79万元，因本基金投资目标ETF部分不收取管理费与托管费，符合ETF联接基金的费用规则。

无直接股票交易 收益结构明确

本基金未直接开展股票投资，全部权益类配置通过目标ETF完成，报告期内无应付交易费用，交易结构简单清晰。基金投资收益主要来自基金投资相关操作，报告期内基金投资收益为-8186.07万元，无买卖股票差价收入。

关联方交易合规 佣金支付为零

报告期内本基金所有债券交易、债券回购交易、基金交易均通过广发证券股份有限公司交易单元完成，成交金额分别为15929.67万元、3800万元、84743.97万元，占当期对应交易总额比例均为100%，无应支付关联方的佣金，关联交易全程合规。

持仓高度集中 目标ETF占比超96%

本基金未直接持有股票及存托凭证，全部权益类资产集中投向目标ETF，仅配置少量国债作为流动性管理工具，期末持有的26国债01公允价值为7951.21万元，占基金资产净值比例2.58%，整体持仓结构完全匹配指数跟踪的运作目标。

持有人户数超24万 个人占比近99%

截至报告期末，基金总持有人户数达24.54万户，个人投资者持有份额占比98.34%，户均持有基金份额1.12万份，投资者基础广泛。

从业人员持有占比不足0.05%

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金135.81万份，占基金总份额比例0.0493%，其中基金经理未持有本基金份额。基金管理人固有资金发起持有1000.18万份，承诺持有期限三年，符合发起式基金的相关要求。

份额规模逆势增长 总规模超27.5亿

报告期内两类份额合计申购42.94亿份，合计赎回37.27亿份，期末总份额达27.53亿份，较期初实现正增长，投资者参与热度持续提升。

券商交易单元配置完备 执行效率有保障

本基金租用多家头部券商的交易单元开展交易，其中仅广发证券单元覆盖债券、债券回购、基金三类交易品种，其余券商单元未产生对应交易，交易执行效率与合规性均得到保障。

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