核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，国泰金牛创新成长混合核心盈利与规模指标同步走高，本期利润达3.13亿元，期末净资产攀升至16.72亿元，较2025年末的13.81亿元实现显著增长，本期已实现收益为1.83亿元，盈利兑现能力充足。

多周期业绩大幅跑赢基准

该基金各阶段净值表现均显著碾压同期业绩比较基准，过去六个月净值增长率23.28%，较基准高出16.82个百分点；自基金合同生效至今，累计净值增长率达504.70%，较基准高出446.49个百分点，长期超额收益能力突出。

上半年投资运作复盘优化

2026年上半年市场呈现极致结构性分化特征，基金组合持仓覆盖三十余只个股、横跨六至七个行业，核心策略为自下而上挖掘具备预期差的中小市值成长标的，在抱团行情中因恪守估值约束未参与追涨。管理人后续将补充宏观策略研判职能，兼顾贝塔层面的收益捕捉与风险防控，进一步优化组合收益结构。

下半年市场布局方向明确

管理人判断2026年下半年牛市格局将延续，市场经历极致分化和充分调整后将重拾升势，行情结构趋于均衡，盈利增长对股价的驱动作用将超越估值提升。重点布局三大赛道：一是战略新兴产业，涵盖固态电池、AI应用、国产化半导体设备/材料；二是出口链，覆盖电力设备、储能电池与系统、医药耗材、工程机械；三是低估值高景气板块，包括CXO与原料药龙头、钼与锂盐等有色金属、快递运输。

基金费用合规清晰披露

2026年上半年，基金各项费用均严格按照基金合同约定的年费率计提，当期发生的管理费合计929.21万元，其中支付给销售机构的客户维护费320.60万元，基金管理人净管理费608.62万元；当期发生的托管费为154.87万元，费用列支透明合规。

交易相关数据明细公开

截至2026年6月30日，基金应付交易费用151.31万元，全部为交易所市场交易相关费用。报告期内股票投资收益合计1.87亿元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额36.98亿元，对应卖出股票成本总额35.05亿元，当期交易费用合计561.48万元。

股票持仓分散聚焦成长

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值达14.08亿元，占基金资产净值比例84.16%，前两大重仓股聚和材料、美利信公允价值分别为1.65亿元、1.27亿元，占基金资产净值比例分别为9.85%、7.61%，持仓分散度较高，前20大重仓股合计占比超70%，重点覆盖高端制造、新能源、电子等成长赛道。

持有人结构稳定盈利优异

截至2026年6月30日，基金总持有人户数32561户，户均持有基金份额3.67万份；其中个人投资者持有份额9.15亿份，占总份额比例76.48%，机构投资者持有份额2.81亿份，占总份额比例23.52%。过去一年盈利投资者数量占比高达98.08%，投资者盈利体验优异。基金管理人所有从业人员仅持有本基金75.46份，占基金总份额比例接近0。

开放式份额变动保持平稳

2026年上半年，基金总申购份额2.34亿份，总赎回份额2.56亿份，报告期内净赎回2162.06万份，期末基金总份额11.96亿份，整体份额规模保持稳定，未出现大幅异常波动。

券商交易佣金分布透明

报告期内基金股票交易总成交金额超72亿元，佣金支付分布在20余家券商交易单元，其中长江证券股票成交金额16.32亿元，占当期股票成交总额比例22.54%，对应支付佣金74.42万元，占当期佣金总量比例22.54%，为贡献最高的交易单元。

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