南方港股通(03432)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]截至二零二六年六月三十日止的未经审核中期报告
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2026-08-31 18:53:26
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【CSOP MSCI港股通精选ETF：上半年净亏损12.80亿港元】
CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF公告称，2026年1月1日至6月30日期间，实现总综合亏损12.80亿港元，期末持有人应占净资产97.07亿港元，单位资产净值92.41港元。期内投资净亏损13.39亿港元，股息收入1.26亿港元，总运营费用6272.59万港元。期末投资组合公允价值96.38亿港元，占净资产99.29%，全部为香港上市股票。
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