核心财务规模双增

2026年上半年，平安中证光伏产业ETF核心财务指标表现平稳，基金资产规模实现明显增长，具体核心会计与财务数据如下：

截至2026年6月末，基金净资产合计达1.43亿元，较2025年末的9110.81万元增长56.41%，期末基金份额总额达1.66亿份，较期初的1.15亿份增长44.35%，规模扩张态势明显。

长期超额收益凸显

报告期内基金净值表现持续优于跟踪的中证光伏产业指数，长期超额收益凸显，各阶段净值表现与基准对比如下：

基金成立以来累计跑赢业绩基准3.57个百分点，跟踪精度表现优异，报告期内日均跟踪偏离度仅为0.01%，年化跟踪误差低至0.39%，远低于基金合同约定的2%上限，完全达成被动指数基金的跟踪目标。

完全复制策略运作高效

本基金作为被动指数型产品，严格采用完全复制法跟踪中证光伏产业指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，高度重视绩效归因反馈，报告期内投资运作全程合规，跟踪效果达到预设目标，未出现偏离指数走势的异常操作。

下半年市场展望偏乐观

管理人判断2026年上半年A股呈现结构性行情，下半年对市场维持乐观态度：基本面维度，国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性维度，国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将持续做好指数组合管理，为投资者提供光伏产业赛道的高效投资工具。

费用计提合规透明

2026年上半年基金各项费用支出均严格按照合同约定计提，整体费率水平符合被动指数基金的成本特征，具体费用数据如下：

基金管理费较2025年同期的15.38万元增长153.77%，主要源于报告期内基金资产规模大幅提升，管理费按前一日基金资产净值逐日计提，规模增长带动费用同步上升。

交易费用明细清晰

报告期内基金交易费用合计10.71万元，全部为股票交易产生的相关支出，期末应付交易费用余额为2.29万元，全部归属交易所市场交易应付项，无银行间市场应付交易费用。

股票投资收益大幅转正

2026年上半年基金股票投资收益合计576.79万元，较2025年同期的-354.87万元实现大幅转正，其中买卖股票差价收入达731.97万元，具体构成如下：

当期卖出股票成交总额为1.01亿元，对应卖出股票成本总额9348.57万元，扣除交易费用后实现正向差价收益，光伏板块上半年行情回暖带动交易端收益明显改善。

关联方交易全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过中信证券关联方交易单元完成，关联交易占比达100%，关联交易及佣金支付情况如下：

所有关联交易均在正常业务范围内按市场公允条款开展，不存在利益输送情形。

前十大重仓占比超53%

截至2026年6月末，基金全部股票投资均为指数成份股，无主动投资标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达53.06%，光伏龙头持仓集中，前十大重仓股明细如下：

持仓完全覆盖光伏产业链上游硅料硅片、中游电池组件、下游电站运营全环节，制造业板块持仓占比达89.24%，电力热力生产供应业占比9.94%，行业分布高度贴合光伏产业指数特征。

机构持有占比近六成

截至2026年6月末，基金总持有人户数为4568户，户均持有基金份额3.63万份，持有人结构分布如下：

其中平安中证光伏产业ETF发起式联接基金持有份额达6513.29万份，占总份额比例39.24%，是第一大机构持有人，机构资金长期布局特征明显。

从业人员持仓占比极低

截至2026年6月末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金100份，仅占基金总份额比例0.0001%，公司高级管理人员、基金投研部门负责人及本基金现任基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员大额持仓的特殊情形。

上半年份额净增5100万份

2026年上半年基金总申购份额达2.04亿份，总赎回份额1.53亿份，报告期内基金份额净增加5100万份，较期初1.15亿份的规模增长44.35%，资金净流入态势明确，反映投资者对光伏产业赛道的布局意愿持续提升。

仅租用中信证券交易单元

报告期内基金仅租用中信证券4个交易单元开展股票投资，无其他券商交易单元合作，当期全部股票成交金额2.26亿元均通过该交易单元完成，未发生债券、债券回购、权证类交易，交易单元选择符合财务状况良好、经营规范、风控能力达标标准，报告期内交易单元未发生变更。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。