安信一带一路指数上半年赚1829万元 规模增75%+A类五年跑赢基准14.7%
核心财务数据大幅扭亏规模高增
2026年上半年安信一带一路指数实现净利润1829.12万元，较2025年同期亏损133.19万元完成大幅扭亏，两类份额收益表现亮眼。期末基金总净资产达1.51亿元，较2025年末的8630.51万元增长75%。
| 指标 | 安信一带一路指数A | 安信一带一路指数C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1242.32 | 960.16 |
| 本期利润（万元） | 1525.28 | 303.84 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.4435 | 0.1194 |
| 加权平均净值利润率 | 16.19% | 4.33% |
| 期末份额净值（元） | 2.8561 | 2.8480 |
| 期末净资产（万元） | 9246.09 | 5858.66 |
多周期业绩跑赢基准波动控制优异
报告期内基金净值表现优异，多周期收益显著超越业绩比较基准，A类份额过去五年净值增长率97.93%，较同期业绩比较基准收益率高出14.7个百分点；自转型成立以来累计净值增长率126.14%，较基准高出26.53个百分点。C类份额自成立以来累计净值增长率72.69%，跑赢基准0.73个百分点。两类份额跟踪误差控制符合基金合同约定，各阶段净值增长率标准差均小于业绩比较基准收益率标准差，波动控制表现更优。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 同期基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 10.90% | 10.52% | 0.38% |
| 过去六个月 | 18.72% | 18.85% | -0.13% |
| 过去一年 | 69.86% | 69.28% | 0.58% |
| 过去三年 | 76.63% | 72.78% | 3.85% |
| 过去五年 | 97.93% | 83.23% | 14.70% |
| 自转型起至今 | 126.14% | 99.61% | 26.53% |
均衡配置把握市场修复行情
2026年上半年，基金坚持多行业均衡配置思路，紧密跟踪中证一带一路主题指数，在市场修复行情中实现净值稳步回升。板块层面重点把握光模块及CPO产业链业绩超预期的行情主线，同时受益于地缘风险降温，一带一路沿线基建、交通运输、高端制造等板块同步回暖，多点开花的行业结构为组合提供了充足收益弹性。指数聚焦各细分领域优质龙头企业，通过多行业、多区域分散布局，有效适配上半年市场风格切换节奏，既规避单一赛道过度集中的波动风险，又全面把握各领域复苏机遇，展现出良好的收益弹性与持仓韧性。
上半年业绩贴合基准符合约定
截至2026年6月30日，安信一带一路指数A份额净值2.8561元，上半年净值增长率18.72%；C类份额净值2.8480元，上半年净值增长率18.61%，同期业绩比较基准收益率为18.85%，两类份额均实现与基准高度贴合的收益表现，跟踪效果符合基金合同约定的控制目标。
下半年紧抓一带一路结构性机会
管理人认为下半年全球资本市场将面临宏观政策调整、行业轮动加快等多重因素叠加影响，市场整体波动大概率有所加大。光互联产业长期成长逻辑依然清晰，油气、有色等品种战略配置价值仍存。基金将继续坚守一带一路核心投资主线，深化多行业均衡配置策略，动态优化行业结构与个股集中度，在严控组合波动的前提下，紧抓沿线经贸合作深化、基础设施互联互通带来的结构性机会。
运作费用随规模扩张同步增长
2026年上半年基金合计计提管理费80.71万元，较2025年同期的37.24万元大幅增长116.7%，管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率每日计提，其中27.42万元用于支付销售机构客户维护费，53.30万元为基金管理人净管理费。同期计提托管费16.14万元，较2025年同期的7.45万元增长116%，托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率每日计提。C类份额当期计提销售服务费6.83万元，按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） | 同比增幅 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 80.71 | 37.24 | 116.7% |
| 基金托管费 | 16.14 | 7.45 | 116.6% |
| 销售服务费 | 6.83 | 0.01 | 108倍 |
交易费用全部来自股票环节
报告期末基金应付交易费用2.28万元，全部为交易所市场应付佣金。当期合计发生交易费用14.39万元，全部来自股票交易环节，无其他额外交易支出。
股票投资收益暴增31倍
2026年上半年基金实现股票投资收益2205.75万元，其中买卖股票差价收入2205.75万元，较2025年同期的68.68万元暴增31倍，成为本期利润的核心贡献来源。当期卖出股票成交总额1.30亿元，扣除卖出股票成本1.08亿元及交易费用后，实现可观的价差收益。
关联方交易单元全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过国投证券交易单元完成，累计成交金额3.03亿元，占当期股票成交总额的100%。当期应支付国投证券的佣金为5.94万元，占当期佣金总量的100%，期末应付国投证券佣金余额2.28万元，占期末应付佣金总额的100%。2025年同期基金股票交易分布在国投证券、招商证券两家关联方单元，合计占比仅34.6%，2026年交易集中度大幅提升，交易执行效率显著优化。
| 关联方名称 | 2026年上半年股票成交金额（万元） | 占比 | 当期佣金（万元） | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 国投证券 | 30321.50 | 100.00% | 5.94 | 100.00% |
重仓股聚焦一带一路核心龙头
期末基金股票投资市值1.43亿元，占基金资产净值比例94.66%，前十大重仓股全部为一带一路主题核心龙头，覆盖光通信、高端制造、资源、基建等核心赛道，中国巨石、中天科技、新易盛位列持仓市值前三，单只占基金资产净值比例均超过3%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国巨石 | 548.25 | 3.63% |
| 2 | 中天科技 | 511.81 | 3.39% |
| 3 | 新易盛 | 480.74 | 3.18% |
| 4 | 亨通光电 | 478.55 | 3.17% |
| 5 | 中际旭创 | 457.20 | 3.03% |
| 6 | 洛阳钼业 | 434.36 | 2.88% |
| 7 | 天孚通信 | 416.91 | 2.76% |
| 8 | 中国船舶 | 405.35 | 2.68% |
| 9 | 万华化学 | 402.25 | 2.66% |
| 10 | 光迅科技 | 387.98 | 2.57% |
持有人结构以个人投资者为主
截至2026年6月末，基金总持有人户数2.90万户，户均持有基金份额1823.47份。其中个人投资者持有份额5262.15万份，占总份额比例99.39%；机构投资者仅持有32.30万份，占比0.61%，C类份额全部由个人投资者持有，投资者参与度十分广泛。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 16977 | 1906.90 | 99.00% |
| C类 | 12176 | 1689.47 | 100.00% |
| 合计 | 29035 | 1823.47 | 99.39% |
从业人员自购彰显长期信心
期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金5.64万份，占基金总份额比例0.11%。其中A类份额持有2.68万份，占A类总份额0.08%；C类份额持有2.96万份，占C类总份额0.14%。基金经理本人持有本基金份额处于0-10万份区间，以实际行动彰显对基金长期运作的信心。
上半年份额实现大幅净增长
2026年上半年基金总申购金额3.71亿元，总赎回金额3.24亿元，实现净申购4645.12万元。其中C类份额表现尤为亮眼，期初份额仅106.93万份，上半年净申购1950.18万份，期末份额突破2057.10万份，较期初增长超18倍，显示出投资者对该产品的认可度快速提升。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 3480.76 | 106.93 |
| 本期总申购 | 993.79 | 12476.99 |
| 本期总赎回 | 1237.20 | 10526.81 |
| 期末份额 | 3237.35 | 2057.10 |
交易资源集中降低跟踪误差
报告期内基金仅通过国投证券2个交易单元完成全部股票交易，其余租用的东北证券、国泰海通证券、国信证券、招商证券、浙商证券等券商交易单元当期未发生交易，全部债券交易也均通过国投证券单元完成，交易资源高度集中，有效降低了跟踪误差。
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