核心财务与利润数据出炉

报告期内大成中小盘混合(LOF)两类份额核心会计数据表现分化，A类份额长期收益优势显著，基金整体净资产规模出现阶段性回落。

截至2026年6月30日，基金整体净资产合计24852.37万元，较期初的35123.95万元减少10271.58万元，其中综合收益带来亏损3106.54万元，份额交易带来净资产减少7165.03万元。

多阶段净值表现对比

报告期内两类份额净值增长率与业绩比较基准的收益差呈现明显分化，长期维度A类份额大幅跑赢基准，短期受市场风格影响阶段性跑输。

A类份额各阶段收益对比情况如下：

C类份额各阶段收益对比情况如下：

报告期投资运作回顾

2026年上半年A股整体震荡走强，上证指数上涨3.16%，但行业分化极大，通信、电子板块受AI产业带动表现强势，港股受多重因素影响震荡下行，恒生指数下跌10.73%。本基金科技板块敞口较小，组合阶段性出现回撤，但未调整配置方向，重仓个股短期业绩受需求扰动，但行业竞争力未弱化，自由现金流保持健康。

下半年市场布局四大方向

管理人下半年重点布局四大方向：一是海外已建立明确优势的制造业龙头，受益于非欧美国家再工业化带来的业绩增长；二是受益于双碳政策收紧的高能耗行业龙头，行业格局优化后盈利有望显著改善；三是供求关系改善的内需行业突围企业，资产端企稳带动需求回暖；四是AI技术渗透下能实现价值创造而非价值毁灭的优质标的。

基金费用管控效果显著

报告期内基金管理费、托管费支出较上年同期均有所下降，费用管控效果明显。

期末应付交易费用合计7.14万元，全部为交易所市场产生的交易相关费用。

股票交易实现正向差价

报告期内基金实现买卖股票差价收入1564.03万元，卖出股票成交总额15990.30万元，扣除卖出成本14395.67万元及交易费用30.60万元后，差价收益为正，股票交易操作实现正向收益。

关联交易合规零佣金支出

本报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、回购等各类交易，也无应支付关联方的佣金支出，关联交易合规性良好。

前十大重仓股占比超45%

期末持仓中公允价值占比最高的前十大标的合计占基金资产净值比例超45%，核心配置集中在通信、消费、周期等领域龙头，其中港股标的占比接近半数。

持有人结构数据披露

期末基金总持有人户数17957户，户均持有份额5871.79份，个人投资者持有份额占比72.83%，C类份额全部由个人投资者持有。

期末基金管理人从业人员合计持有本基金31.66万份，占基金总份额比例0.30%，其中C类份额从业人员持有占比达40.05%，核心团队对C类标的认可度较高。

开放式基金份额变动情况

报告期内基金总申购份额148.56万份，总赎回份额2782.75万份，期末总份额10543.97万份，较期初有所下降。

券商交易单元使用集中

报告期内基金股票交易主要集中在头部券商，长江证券、中信证券两家贡献了超8成的股票成交金额及佣金支出。

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