核心财务指标表现亮眼

2026年上半年大成有色金属期货ETF核心财务数据清晰可查，多项规模与收益指标呈现正向增长，规模突破50亿元关口，长期收益表现突出。

截至2026年6月末，基金净资产合计达52.84亿元，较2025年末的46.97亿元增长12.49%；期末基金份额总额达25.79亿份，较期初的23.45亿份增长2.34亿份，规模呈现稳步扩张态势。

多阶段净值表现超额收益显著

基金多阶段净值表现优异，长期维度显著超越业绩比较基准，跟踪误差控制精准，体现出极强的指数跟踪能力。

从收益稳定性来看，各阶段净值增长率标准差与业绩基准收益率标准差几乎完全同步，最大偏离仅0.03个百分点，跟踪精度处于行业领先水平。

期内运作严格贴合合同约定

2026年上半年，上期有色金属期货价格指数呈现A字型走势，地缘冲突带动原油价格波动，大宗商品整体波动性强、趋势性弱。基金严格遵循合同约定，持有指数成份商品期货合约价值占基金资产净值比例维持在90%-110%区间，期内完成6次合约展期操作，通过卖出近月合约、买入远月合约的方式，既规避近交割月风险，又紧密贴合指数权重变动。 基金明确不投资任何有色金属相关上市公司股票，业绩基准完全锚定上期有色金属期货价格指数，除支付期货保证金外，约90%的基金资产配置于货币市场工具，充分保障流动性安全。

上半年业绩达标跟踪目标

截至2026年6月30日，大成有色金属期货ETF份额净值为2.0488元，报告期内份额净值增长率2.28%，同期业绩比较基准收益率为2.81%，收益偏差控制在0.6个百分点以内，完全符合指数基金的跟踪要求，在大宗商品高波动环境下实现了跟踪误差最小化的运作目标。

管理人提示不确定性为市场常态

基金管理人指出，当前世界格局的不确定性将长期存在，地缘冲突是影响大宗商品走势的核心变量，供需之外的扰动因素仍将持续影响有色金属期货价格。后续将继续严格执行完全复制策略，紧密跟踪标的指数走势，严控跟踪偏离度，为投资者提供精准的有色金属期货资产配置工具。

费用计提合规随规模同步增长

报告期内基金管理费、托管费随资产规模增长同步提升，费率严格执行合同约定，计提标准透明规范。

其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为134.92万元，占总管理费的6.48%，剩余1947.33万元为基金管理人净管理费。

衍生工具收益贡献超4亿元

报告期内基金实现衍生工具收益4.02亿元，全部来自商品期货投资收益，公允价值变动损失4.42亿元，两者共同作用下本期利润小幅亏损4529.48万元。基金未进行任何股票投资，无股票投资收益、买卖股票差价收入相关数据。

无关联方交易佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，无应支付关联方的佣金，所有交易均通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规透明。

期末持仓覆盖6类有色期货品种

截至2026年6月末，基金全部持仓为上期所6个有色金属品种的9月期货合约，合约总名义金额达54.93亿元，完全覆盖标的指数成份品种。

持有人结构机构占比超六成

截至2026年6月末，基金总持有人户数为3.39万户，户均持有份额7.60万份，持有人结构呈现机构占主导的特征。

其中大成有色金属期货ETF联接基金期末持有4.88亿份，较2025年末的3.49亿份增长39.7%，显示场外资金持续通过联接基金布局该产品。

从业人员零持有本基金份额

截至报告期末，大成基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人，以及本基金的两名基金经理，持有本基金的份额总量区间均为0，无从业人员持有本基金份额。

上半年实现净申购2.34亿份

2026年上半年基金总申购份额达24亿份，总赎回份额为21.66亿份，实现净申购2.34亿份，基金份额规模从期初23.45亿份增长至期末25.79亿份，资金净流入态势明显。对应净资产变动方面，本期基金份额交易带来的净资产变动达6.32亿元，是推动基金总规模增长的核心动力。

租用40余家券商交易单元

截至报告期末，基金共租用40余家证券公司的交易单元，其中股票交易无成交，仅招商证券完成295.86亿元的债券回购交易，占当期债券回购成交总额的100%。基金对券商交易单元采用动态调整机制，本期新增长江证券1个交易单元，退租万和证券、信达证券各1个交易单元，持续优化交易资源配置。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。