核心财务数据出炉

报告期内基金实现本期利润2.04万元，期末净资产达2355.23万元，各项核心会计与财务指标清晰展现基金半年度运作全貌。

全周期净值跑赢基准

基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，自合同生效以来累计超额收益达5.29%，跟踪误差控制完全符合基金合同约定。

半年度运作满仓贴合指数

2026年上半年A股走出“先扬后抑再修复”三阶段行情，市场呈现K型分化特征，硬科技板块领涨、消费等传统板块表现承压。本基金采用完全复制法跟踪中证上海环交所碳中和指数，报告期内基本保持满仓运作，根据成份股调整节奏及时优化组合结构，所有操作均严格符合基金合同约定。

上半年业绩超额收益0.41%

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.0048元，上半年份额净值增长率为-3.47%，同期业绩比较基准收益率为-3.88%，实现超额收益0.41%，指数跟踪效果表现优异。

后市判断震荡上行延续

管理人认为2026年下半年市场震荡上行的整体趋势并未改变，短期波动可能有所加剧，市场仍将延续“K型”分化格局，国内货币政策将保持适度宽松。后续基金将严格按照合同约定紧密跟踪标的指数，动态调整投资组合，力争实现跟踪误差最小化。

上半年费用同比明显下降

2026年上半年基金管理费、托管费支出较上年同期大幅下降，支出规模与当期基金规模变动完全匹配，费用计提全程严格按照合同约定执行。

交易成本控制在合理区间

报告期内基金应付交易费用余额为1375.96元，当期发生的买卖股票相关交易费用合计1.44万元，整体交易成本控制在合理区间内。

股票投资收益超430万元

本期股票投资收益合计430.34万元，其中买卖股票差价收入315.39万元，赎回差价收入114.95万元，为基金贡献了稳定的收益来源。

关联方交易占比超七成

报告期内通过光大证券关联交易单元完成股票成交金额1960.35万元，占当期股票成交总额的72.60%，对应支付佣金0.20万元，占当期佣金总量的72.60%，所有关联交易均按正常商业条款合规开展。

前十大重仓占比近五成

期末基金全部股票投资覆盖中证碳中和指数100只成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达46.9%，宁德时代、长江电力为第一、第二大重仓股，占比分别达9.54%、6.18%。

持有人户数1189户 个人占近九成

期末基金有效持有人户数为1189户，户均持有份额1.97万份，个人投资者持有份额占比88.21%，机构投资者占比11.79%，持有人结构分布均衡合理。

从业人员未持有本基金

期末大成基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有本基金的情况。

上半年份额净赎回2200万份

报告期内基金总申购份额200万份，总赎回份额2400万份，期末基金份额总额2343.99万份，对应期末净资产合计2355.23万元，较期初的4729.95万元有所下降。

2家券商单元完成全部交易

报告期内基金仅通过光大证券、招商证券两家券商交易单元开展股票交易，合计完成股票成交金额2700.09万元，两家券商佣金占比分别为72.60%、27.40%，其余租用交易单元未发生任何交易。

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