核心财务数据表现亮眼

2026年上半年中金印力消费REIT核心会计与财务指标全线稳健，多项经营数据正向增长，现金流保障能力突出。

报告期内基金本期可供分配金额达8615.84万元，当期完成两笔收益分配合计8589.00万元，可供分配金额覆盖比例接近100%，充分保障份额持有人稳定收益。期末基金净资产达29.66亿元，整体资产底盘扎实。

底层资产运营韧性凸显

底层资产杭州西溪印象城核心运营指标保持高位，租金水平实现稳步上涨，运营表现向好。

项目租户结构高度分散，前五名租户租金收入占比仅为10.16%，前十名占比14.23%，不存在单一租户依赖风险。上半年项目总客流量达1256万，同比增长12.43%；不含汽车销售额达25.25亿元，同比增长12.18%，十三周年庆期间单日客流连续突破14万、15万，刷新开业以来同期纪录。

多元收入渠道拓展见效

项目营收结构持续优化，多元收入增长动能充足，成本管控能力同步提升。

报告期内项目整体毛利率达79.38%，较上年同期提升1.25个百分点；EBITDA达11424.36万元，同比增长2.82%，成本端物业运营成本同比下降5.96%，费用管控效果显著。

各项费用计提合规透明

报告期内各项费用严格按照基金合同约定计提，费率水平处于行业低位，支出清晰可查。

当期合计发生基金应支付管理费2793.91万元，其中浮动管理费占比达89.2%，与项目运营绩效直接挂钩，充分绑定运营机构提升项目收益的动力。

关联交易合规无利益输送

报告期内所有关联交易均按公允商业条款开展，不存在利益输送情形，未通过关联方交易单元产生交易佣金支出。

期末关联方合计持有基金份额63004.27万份，占总份额比例63%，原始权益人印力商用置业持续持有33%份额，未发生战略配售份额减持行为。

持有人结构持续优化集中

报告期内基金总份额保持10亿份不变，持有人户数小幅下降，机构投资者持仓占比进一步提升。

基金管理人全体从业人员合计持有本基金11292份，占总份额比例0.0011%，实现核心管理团队与份额持有人利益深度绑定。

封闭式运作流动性充裕

本基金为契约型封闭式运作，报告期内无扩募、无申购赎回，基金份额总额始终维持10亿份，不存在份额变动情形。基金投资组合除货币资金外无其他风险资产，期末货币资金规模达29.74亿元，占总资产比例78.38%，流动性储备充裕，无短期兑付压力。

后续基金管理人将持续推进项目品牌调改与创意营销升级，紧抓杭州消费升级政策红利，进一步提升项目客流与销售额，为份额持有人创造持续稳定的收益回报。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。