核心财务与利润数据出炉

2026年上半年，鹏华盛世创新混合(LOF)两类份额合计本期已实现收益达15461.30万元，期末总净资产规模9.42亿元，其中A类份额期末净资产8.76亿元，C类份额期末净资产6549.30万元。

多周期净值表现大幅跑赢基准

从长期维度看，A类份额自基金合同生效至今净值增长率达535.67%，较同期业绩比较基准收益率高出376.70个百分点，近5年、7年、10年净值增长率分别为27.58%、106.57%、165.13%，均大幅跑赢业绩比较基准，长期超额收益能力突出。

C类份额自成立以来净值增长率37.84%，也小幅跑赢同期业绩比较基准的37.20%。

上半年坚持价值型投资策略

2026年上半年A股市场风格极端分化，创业板指大幅领涨，沪深300表现疲弱，基金坚持基本面与估值驱动的价值型投资策略，保持核心底仓稳定性，核心持仓均具备扎实盈利基础、突出分红能力与低估值特征。为应对阶段性赎回，基金在维持核心投资逻辑的前提下进行组合再平衡，减持个别高端白酒标的，适度增持科技、工业金属及制造细分领域龙头，后续将进一步提升组合多元化与适应力，强化科技产业研究深度。

上半年业绩匹配价值风格环境

报告期内A类份额净值增长率为-5.28%，C类份额净值增长率为-5.56%，同期业绩比较基准收益率为6.29%。基金整体业绩表现与上半年价值风格阶段性承压的市场环境匹配，并未出现超出市场预期的大幅波动。

后市从三方面优化组合布局

管理人判断当前电子半导体及AI主题驱动的结构性行情持续演绎概率下降，算力产能落地与需求兑现存在偏离，海外融资端存在脆弱性，美联储政策路径及地缘冲突反复也增加了市场不确定性。后续将从三个维度优化组合：一是深耕存量，持续深耕核心标的，识别市场波动带来的定价偏差，保持行业均衡的同时向确定性更强、性价比更优的品种集中权重，提升组合弹性；二是纠偏迭代，及时复盘研究不足或基本面恶化的持仓，杜绝路径依赖；三是拓展增量，积极向新兴趋势和供给格局变化的领域拓展，捕捉更多被市场忽视的投资机会。

上半年管理费托管费合计超930万元

2026年上半年基金当期发生的管理费合计800.41万元，较2025年同期的561.03万元同比增长42.67%，其中支付给销售机构的客户维护费148.44万元，占管理费比例18.54%，支付给基金管理人的净管理费651.97万元。当期发生的托管费合计133.40万元，较2025年同期的93.50万元同比增长42.67%，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。

交易费用合计127.46万元

报告期末基金应付交易费用合计32.00万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内累计发生交易费用127.46万元，全部来自股票交易环节，对应卖出股票成交总额8.69亿元，交易佣金费率处于行业合理区间。

股票买卖差价收入同比增超11倍

2026年上半年基金股票投资收益合计1.49亿元，全部为买卖股票差价收入，其中卖出股票成交总额8.69亿元，卖出股票成本总额7.18亿元，扣除交易费用127.46万元后，实现买卖股票差价收入14896.99万元，远高于2025年同期的1149.49万元，同比大幅增长1196.84%。

关联方交易单元无股票交易

报告期内基金通过国信证券关联方交易单元未发生股票交易、债券交易，仅上年度可比期间在该交易单元发生7475.40万元债券回购交易，占当期债券回购成交总额的100%。报告期内基金应支付关联方的佣金金额为0，不存在向关联方支付交易佣金的情况。

前两大重仓金融股占比超17%

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值8.90亿元，占基金资产净值比例94.50%，前两大重仓股均为城商行标的，成都银行、平安银行公允价值分别为9150.73万元、7372.68万元，占基金资产净值比例分别为9.72%、7.83%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超53%，持仓集中于银行、食品饮料、家电等具备高分红、低估值特征的板块。

期末持有人户数超12万户

截至2026年6月30日，基金总持有人户数12.49万户，其中A类份额持有人户数4.86万户，户均持有基金份额1.59万份；C类份额持有人户数7.63万户，户均持有基金份额657.03份。全部份额中个人投资者持有5.52亿份，占比67.01%，机构投资者持有2.72亿份，占比32.99%，机构持仓占比相对较高，投资者结构稳定。过去一年基金盈利投资者数量占比为41.10%。

从业人员合计持有187万份

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金187.00万份，占基金总份额比例0.2272%，其中A类份额持有185.43万份，占A类总份额比例0.2399%，C类份额持有1.58万份。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理持有本基金份额总量均处于50万-100万份区间，核心团队与投资者利益高度绑定。

上半年总申购超70亿元

2026年上半年，鹏华盛世创新混合(LOF)A总申购份额3.01亿份，总赎回份额2.67亿份，净申购3458.95万份；C类份额总申购份额3.99亿份，总赎回份额4.26亿份，净赎回2692.73万份。报告期内基金净资产合计减少1.90亿元，截至期末基金总份额8.23亿份，净资产合计9.42亿元，较期初的11.32亿元小幅回落。

华福证券交易占比超六成

报告期内基金租用华福证券、广发证券、兴业证券等多家券商交易单元开展股票交易，其中华福证券交易单元贡献股票成交金额10.34亿元，占当期股票成交总额的63.38%，对应支付佣金46.63万元，占当期佣金总量的63.38%，其余交易单元交易占比均低于20%，交易分布符合基金管理人交易单元管理规范。

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