核心财务指标出炉

报告期内该基金实现本期利润-8053.30万元，本期已实现收益3448.40万元，截至2026年6月30日，期末基金资产净值达5.06亿元，较上年度末的8.63亿元有所变动，期末基金份额净值为0.5329元。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金份额净值增长率为-14.28%，同期业绩比较基准收益率为-14.87%，跑赢基准0.59个百分点。自基金合同生效至今，基金份额净值累计增长率跑赢业绩比较基准6.66个百分点，各阶段净值波动标准差均低于基准，跟踪效果符合合同约定的误差控制目标。

指数化运作跟踪误差达标

本基金采用完全复制法跟踪中证港股通医药卫生综合指数，报告期内日均跟踪偏离度、年跟踪误差均控制在合同约定的0.35%、4%阈值以内。运作层面平稳应对日常申购赎回与成份股调整，当期股票投资占基金资产净值比例达97.23%，完全覆盖标的指数50只成份股的配置权重。管理人指出，2026年生物医药被列为国家新兴支柱产业，叠加AI制药管线快速落地、国产创新药研发实力获国际认可，港股医药板块具备价值重估基础，后续将继续严格执行指数复制策略，最小化跟踪误差。

看好创新药板块估值修复

管理人判断2026年上半年国内经济呈现非对称复苏格局，新质生产力成为结构性亮点，海外美联储再度加息空间有限。当前国产创新药政策基调从控费转向鼓励高质量原创，上半年新药评审获批数量再创新高，中国药企在国际学术会议的成果展示验证研发质量跻身国际第一梯队，行业BD交易、H股IPO回暖，订单端持续向好，后续将迎来估值修复行情。

半年度管理费托管费合计215万元

报告期内基金计提管理费179.38万元，托管费35.88万元，合计215.26万元，均严格按照合同约定的0.50%年管理费率、0.10%年托管费率逐日计提，费用支出合规透明。

交易成本控制在合理区间

报告期内基金应付交易费用余额4.74万元，当期买卖股票发生交易费用合计55.99万元，交易成本控制在合理区间。通过关联方广发证券交易单元完成股票成交金额1461.00万元，占当期股票成交总额的3.69%，对应支付佣金3652.61元，佣金占比与成交金额占比完全匹配，符合监管规定。

股票买卖差价收益超3300万元

报告期内基金实现股票投资收益3324.01万元，全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额3.27亿元，扣除卖出股票成本2.93亿元与交易费用后，实现正向差价收益，在板块波动环境下交易端表现稳健。

前十大重仓占比超56%匹配指数

期末基金全部股票投资公允价值4.92亿元，覆盖50只港股通医药标的，前三大重仓股药明生物、信达生物、百济神州分别占基金资产净值比例10.61%、10.12%、9.73%，前十大重仓股合计占比超56%，完全匹配中证港股通医药卫生综合指数的权重分布，持仓集中度与指数特征高度一致。

持有人结构分散无内部持有

报告期末鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金持有本基金4591.74万份，占总份额比例4.83%，是唯一披露的关联方持有人。截至报告期末，鹏华基金全体从业人员未持有本基金份额，不存在内部人集中持有情况，持有人结构分散度良好。

半年度净赎回4.38亿份运作平稳

报告期内基金总申购份额5200万份，总赎回份额4.90亿份，净赎回4.38亿份，期末基金份额总额为9.50亿份，净资产合计从期初8.63亿元变动至期末5.06亿元，份额变动完全匹配申赎业务规则，运作平稳无异常波动。

租用8家券商单元 东方财富占96%

报告期内基金共租用8家券商交易单元，其中东方财富证券完成股票成交金额3.81亿元，占当期股票成交总额96.31%，对应支付佣金9.53万元，占当期佣金总量96.31%，申万宏源证券、中泰证券为报告期内新增租用交易单元，其余券商交易单元当期暂无交易发生。

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