核心财务规模大幅扩容

截至2026年6月30日，该基金多项核心财务数据表现亮眼，规模实现跨越式增长。 相关核心财务及指标数据如下：

报告期内基金净资产合计达11.37亿元，较期初的3.30亿元大幅增长244.76%，规模扩张态势显著。报告期内基金份额净申购7.77亿份，期末总份额达到10.80亿份，投资者参与度持续提升。

短期超额收益表现突出

基金各阶段净值表现与业绩基准的对比数据清晰展现其跟踪能力与收益表现：

基金跟踪效果表现优异，过去三个月净值增长率跑赢业绩比较基准0.98个百分点，净值增长率标准差2.55%，低于同期业绩比较基准收益率标准差0.02个百分点，波动控制能力突出。基金运作期内日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在合同约定的目标范围内，完全复制策略执行到位，跟踪效果符合预设目标。

指数化投资策略执行到位

报告期内基金采用完全复制的被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证卫星产业指数，按照成份股基准权重构建投资组合。针对大额申赎、成份股分红停牌、指数定期调整等影响跟踪效果的因素，管理人通过完善日常跟踪交易机制，在成份股调整期制定周密调仓方案，对组合进行适度优化调整，有效降低跟踪误差，实现了指数化投资的运作目标。

上半年业绩贴合指数走势

2026年上半年，本基金份额净值增长率为-3.18%，同期业绩比较基准中证卫星产业指数收益率为-2.73%，整体收益表现与标的指数走势高度贴合，充分体现了指数基金紧密跟踪标的的产品属性。

后市布局三大核心赛道

管理人指出2026年下半年是国内商业航天全年最重要的时间窗口，产业层面长征十号乙完成全球首次海上网捕可控回收，朱雀三号火箭试飞、头部商业航天企业IPO、低轨星座高密度组网等催化事件密集落地，行业逻辑将从事件驱动转向业绩兑现。后续将重点布局三大核心方向：卫星制造与核心载荷、商业火箭产业链、地面设备与终端应用，把握万亿级商业航天赛道的长期红利。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用支出严格按照合同约定执行，明细清晰可查：

其中管理费中包含向销售机构支付的客户维护费82.40万元，向基金管理人支付的净管理费174.23万元，费用计提完全符合基金合同约定标准。

交易费用无应付待结款项

报告期内基金合计发生交易费用109.01万元，全部为股票交易相关费用，截至报告期末应付交易费用余额为0，不存在未结清的交易款项。

股票投资收益结构清晰

报告期内股票投资相关收益构成明确，与市场行情及申赎操作直接相关：

报告期内卖出股票成交总额9.71亿元，对应卖出股票成本总额10.17亿元，叠加申赎环节的组合调整影响，最终形成上述收益结果。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购等交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

前十大重仓占比近57%

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股全面覆盖卫星产业核心标的：

前十大重仓股合计占基金资产净值比例达56.66%，高度覆盖卫星产业全产业链核心标的，其中制造业占股票投资比例78.42%，信息传输软件和信息技术服务业占比20.58%，行业配置完全贴合卫星产业指数的成份股结构。

个人投资者占比超九成

期末基金持有人分布数据显示个人投资者为持有主力，覆盖广泛赛道投资人群：

个人投资者是本基金的持有主力，覆盖广泛的卫星产业赛道投资人群，户均持有份额处于合理区间，持有人结构整体稳定。

从业人员持有占比极低

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金1万份，占基金总份额比例仅为0.0009%，管理人高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，相关持有行为完全符合监管规定及公司内部管理制度要求。

基金份额半年增2.56倍

报告期内基金份额实现大幅净增长，充分反映市场认可度持续提升：

基金成立仅半年时间份额规模实现2.56倍增长，充分反映出市场对卫星产业赛道投资价值的高度认可，产品流动性持续提升。

单一券商交易单元高效执行

报告期内基金仅租用方正证券6个交易单元开展股票投资，当期股票成交总金额24.19亿元，全部通过该交易单元完成，合计支付佣金44.97万元，占当期佣金总量的100%，交易单元选择符合管理人制定的评估标准，交易执行效率得到充分保障。

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