建信中证农牧主题ETF：跟踪误差持续优于基准 份额规模逆势增长至7256万份
核心财务与利润数据出炉
2026年上半年，建信中证农牧主题ETF实现本期已实现收益16.44万元，本期利润为-1084.45万元，加权平均基金份额本期利润-0.1655元，本期加权平均净值利润率-18.64%。截至2026年6月30日，期末基金资产净值达5432.64万元，期末基金份额净值为0.7487元，基金份额累计净值增长率为-25.13%。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 16.44万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -1084.45万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 5432.64万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.7487元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -25.13% |
净值表现长期跑赢业绩基准
报告期内基金多数阶段净值表现优于同期业绩比较基准，自基金合同生效至今，基金份额净值增长率跑赢基准5.59个百分点，各阶段波动率均低于对应区间基准水平，指数跟踪效果表现优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 份额净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -17.07% | -17.72% | 0.65% | 1.33% | 1.34% |
| 过去六个月 | -14.60% | -14.97% | 0.37% | 1.56% | 1.58% |
| 过去一年 | 1.42% | 1.51% | -0.09% | 1.31% | 1.32% |
| 过去三年 | -2.17% | -3.65% | 1.48% | 1.31% | 1.34% |
| 自基金合同生效起至今 | -25.13% | -30.72% | 5.59% | 1.24% | 1.27% |
投资运作严格贴合标的指数
本基金作为被动指数产品，跟踪标的为覆盖50只农牧产业链上市公司的中证农牧主题指数。报告期内标的指数先涨后跌，年初受生猪产能调控、国际油价带动农化产品价格上涨影响出现上涨行情，后半段因资金加速流入科技板块出现回调。基金采用完全复制法构建组合，根据标的指数成分股定期调整情况同步调仓，严格将跟踪偏离度与跟踪误差控制在基金合同约定范围内。
跟踪表现达成预设运作目标
2026年上半年本基金净值增长率为-14.60%，波动率1.56%，同期业绩比较基准收益率为-14.97%，波动率1.58%，基金走势完全贴合标的指数表现，顺利实现跟踪误差最小化的运作目标。
农牧板块中长期配置价值凸显
管理人展望指出，生猪养殖领域产能去化持续推进，下半年供给有望逐步收缩带动猪价企稳回升；种植与种业领域受益于生物育种商业化提速、粮食安全自主可控政策导向，行业景气度将持续改善；农化制品领域受益于粮食产量目标提升，农药化肥需求将获得长期支撑，农牧板块后续中长期表现值得期待。后续管理人将继续采用定性定量结合的方式，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，保障指数跟踪效果。
管理托管费用同比双降
报告期内基金累计支付管理人报酬14.39万元，其中支付销售机构客户维护费2.71万元，支付基金管理人净管理费11.68万元；累计支付托管费2.88万元。管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，2026年上半年两项费用较去年同期均出现明显下降。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 14.39万元 | 16.55万元 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 2.88万元 | 3.31万元 |
交易费用规模维持低位
报告期内基金累计发生交易费用1.60万元，期末应付交易费用余额为1.15万元，全部为交易所市场应付交易费用，低交易成本匹配被动指数基金的运作定位。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票交易费用 | 1.60万元 |
| 期末应付交易费用 | 1.15万元 |
股票投资收益结构清晰
报告期内股票投资收益合计-9.35万元，其中买卖股票差价收入为11.98万元，赎回差价收入为-21.33万元，卖出股票成交总额达1503.42万元，对应卖出股票成本总额为1489.83万元。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 股票投资收益合计 | -9.35万元 |
| 买卖股票差价收入 | 11.98万元 |
| 卖出股票成交总额 | 1503.42万元 |
| 卖出股票成本总额 | 1489.83万元 |
关联方交易占比近99%
报告期内通过关联方中金公司交易单元完成股票成交金额3346.33万元，占当期股票成交总额的98.83%；应支付关联方中金公司的佣金为0.63万元，占当期佣金总量的98.85%，期末应付关联方佣金余额1.15万元，占期末应付佣金总额的99.62%。
| 项目 | 中金公司2026年上半年数据 | 占比 |
|---|---|---|
| 股票成交金额 | 3346.33万元 | 98.83% |
| 当期佣金 | 0.63万元 | 98.85% |
| 期末应付佣金余额 | 1.15万元 | 99.62% |
前十大重仓占比超46%
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值为5398.60万元，占基金资产净值比例99.37%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达46.15%，兴发集团、盐湖股份、牧原股份位列持仓前三，持仓结构高度贴合农牧主题指数成分股分布。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600141 | 兴发集团 | 472.05 | 8.69% |
| 2 | 000792 | 盐湖股份 | 300.09 | 5.52% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 280.82 | 5.17% |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 278.37 | 5.12% |
| 5 | 300498 | 温氏股份 | 266.11 | 4.90% |
| 6 | 000408 | 藏格矿业 | 265.50 | 4.89% |
| 7 | 000893 | 亚钾国际 | 242.01 | 4.45% |
| 8 | 002157 | 正邦科技 | 234.35 | 4.31% |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 172.43 | 3.17% |
| 10 | 603077 | 和邦生物 | 171.68 | 3.16% |
个人投资者持仓占比超五成
截至报告期末，基金份额持有人户数共2068户，户均持有基金份额3.51万份。其中个人投资者持有份额4127.44万份，占总份额比例56.88%；机构投资者持有份额3128.67万份，占总份额比例43.12%，基金管理人从业人员未持有本基金份额。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 持有人户数 | 2068户 |
| 户均持有基金份额 | 35087.58份 |
| 个人投资者持有份额 | 4127.44万份 |
| 个人投资者占比 | 56.88% |
| 机构投资者持有份额 | 3128.67万份 |
| 机构投资者占比 | 43.12% |
报告期份额净增长800万份
报告期内基金总申购份额6000万份，总赎回份额5200万份，报告期末基金份额总额达7256.11万份，较期初的6456.11万份净增长800万份。净资产合计从期初的5659.86万元变动至期末的5432.64万元，在板块回调背景下份额逆势增长体现投资者布局意愿提升。
| 项目 | 份额（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 6456.11 |
| 本期总申购份额 | 6000.00 |
| 本期总赎回份额 | 5200.00 |
| 期末基金份额总额 | 7256.11 |
券商交易单元佣金分配清晰
报告期内基金共租用4家券商交易单元，其中仅中金公司、长江证券产生股票交易，合计成交金额3385.82万元，累计支付佣金0.64万元，其余两家券商交易单元暂无交易发生。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金公司 | 2 | 3346.33 | 98.83% | 6285.13 | 98.85% |
| 长江证券 | 1 | 39.49 | 1.17% | 73.40 | 1.15% |
| 天风证券 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中信证券 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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