核心财务数据亮眼

鹏华中证电池主题ETF于2026年4月2日正式成立，截至6月30日运行不足3个月，报告期内实现总利润2123.53万元，期末净资产规模达5915.04万元，对应份额净值为1.0416元，净值增长率4.16%，跟踪运作表现完全符合基金合同约定的误差控制要求。

净值表现贴合指数走势

报告期内基金净值走势紧密贴合中证电池主题指数，净值波动率低于业绩比较基准，跟踪控制效果符合预设目标，相关表现数据如下：

被动策略运作成效达标

本基金采用完全复制标的指数的被动投资策略，紧密跟踪中证电池主题指数，覆盖动力电池、储能电池、消费电子电池及全产业链上下游标的。运作期间通过完善的日常跟踪交易机制，以及成分股调整期前置制定的调仓方案，有效控制日均跟踪偏离度和跟踪误差，达成预设运作目标。报告期内上证指数涨幅3.16%、沪深300涨幅7.55%，本基金业绩比较基准跑赢上证指数。

业绩表现贴合指数趋势

截至2026年6月30日，本基金自成立以来份额净值增长率为4.16%，同期业绩比较基准中证电池主题指数收益率为7.61%，收益表现完全贴合指数运行趋势，未出现大幅偏离的情况。

后市板块配置指引明确

管理人判断上半年国内生产总值同比增长4.7%，经济运行总体平稳但结构分化明显，规模以上工业增加值累计同比5.4%，出口需求超预期支撑电子信息、装备制造、汽车、电力设备等优势产业。海外AI资本开支大幅增长拉动算力硬件需求，国内出口相关产业链成为经济亮点，内需端修复仍阶段性承压。 展望下半年，科技成长板块高估值、高拥挤度特征明显，需把握配置节奏，周期、新能源、红利等板块中业绩向好的方向大幅调整后具备配置价值，建议均衡布局。针对电池板块，当前行业景气度持续提升但估值处于低位，需求端储能与新能源车出口维持高增，供给端扩张相对理性，部分环节供需关系边际趋紧，叠加下半年行业进入传统旺季，板块具备明确上涨潜力。

基金运营成本清晰可控

报告期内基金运营成本严格按照合同约定费率计提，管理费与托管费合计占当期基金净资产比例极低，相关费用明细如下：

| 费用项目 | 报告期发生额（万元） | 计提规则 | | --- | --- | --- | --- | | 基金管理费 | 15.71 | 按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提 | | 基金托管费 | 3.14 | 按前一日基金资产净值0.10%年费率逐日计提 |

交易费用全部来自股票交易

报告期内基金交易相关费用合计25.83万元，全部为股票交易产生的合规支出，无其他品类交易费用：

股票投资收益结构清晰

报告期内基金股票投资总收益1785.56万元，其中买卖股票差价收入占比超八成，是核心收益来源：

关联方交易单元交易全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过关联方国信证券的交易单元完成，累计成交金额5.55亿元，对应支付佣金10.29万元，占当期佣金总量100%：

前十大重仓股占比近五成

期末基金前十大重仓股合计占基金资产净值比例达48.91%，阳光电源、宁德时代两大电池产业链龙头持仓占比均超9%，持仓结构高度贴合中证电池主题指数权重分布：

个人投资者占持有主力

期末基金总持有人户数2536户，户均持有份额2.24万份，个人投资者占绝对持有主力，占总份额比例超九成：

从业人员未持有本基金份额

截至2026年6月30日，鹏华基金所有从业人员、高级管理人员、指数与量化投资部门负责人及本基金基金经理闫冬均未持有本基金份额。

基金份额变动情况明晰

基金成立初期首发募集总份额2.89亿份，报告期内发生净赎回2.32亿份，期末总份额5678.61万份：

租用国信6个交易单元交易

报告期内基金租用国信证券6个交易单元开展股票投资，全部股票交易均通过该组单元完成，佣金支付符合监管规定的被动型基金佣金费率要求：

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