同泰积极配置3个月持有股票(FOF)：上半年收益超基准8.75% 两类份额加权净值利润率超15%
核心财务指标表现亮眼
报告期内该基金A类份额本期利润达863.37万元，C类份额本期利润67.63万元，两类份额加权平均净值利润率均超15%，期末净资产合计达4024.48万元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 935.52 | 72.52 |
| 本期利润（万元） | 863.37 | 67.63 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.1761元 | 0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.36% | 15.33% |
| 期末资产净值（万元） | 3775.01 | 249.47 |
| 期末份额净值 | 1.2143元 | 1.1965元 |
| 累计份额净值增长率 | 21.43% | 19.65% |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，近6个月A类份额超额收益达8.75%，近1年两类份额超额收益均超5.8%，主动配置能力凸显。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 16.42% | 8.66% | 7.76% |
| A类 | 过去六个月 | 13.58% | 4.83% | 8.75% |
| A类 | 过去一年 | 26.63% | 20.33% | 6.30% |
| C类 | 过去三个月 | 16.31% | 8.66% | 7.65% |
| C类 | 过去六个月 | 13.35% | 4.83% | 8.52% |
| C类 | 过去一年 | 26.13% | 20.33% | 5.80% |
上半年运作聚焦全球权益配置
报告期内基金围绕全球科技结构化行情，通过ETF及场外基金实现跨区域、跨品类的资产均衡配置，重点布局AI产业链相关权益资产，同时兼顾商品类基金平滑组合波动，在海外地缘冲突、国内内需复苏节奏偏慢的市场环境下，顺利达成超越业绩基准的收益目标。
上半年业绩大幅跑赢基准
截至2026年6月30日，A类份额净值为1.2143元，上半年净值增长率13.58%；C类份额净值为1.1965元，上半年净值增长率13.35%，同期业绩比较基准收益率仅为4.83%，两类份额均大幅跑赢基准，体现出较强的主动配置能力。
后市布局锚定全球权益机会
管理人指出下半年美国中期选举将加大市场波动，中长期全球流动性有望趋于充裕，AI产业仍是核心竞争赛道，同时非银、医药、金属、农业等此前关注度较低的板块存在预期差机会；三季度债券市场流动性有望边际改善具备配置价值，商品市场若美联储鹰派预期反转也存在反弹空间，后续将重点布局全球股票类资产，为持有人实现长期资产保值增值。
基金费用同比大幅缩减
报告期内基金管理费、托管费等各项费用均较上年同期出现明显缩减，当期发生的基金应支付的管理费为27.60万元，较上年同期的93.36万元下降70.4%；当期发生的基金应支付的托管费为6.06万元，较上年同期的18.67万元下降67.6%，整体运营成本显著优化。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年上半年发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 27.60 | 93.36 |
| 托管费 | 6.06 | 18.67 |
| 销售服务费 | 0.89 | 3.44 |
| 其他费用 | 6.11 | 8.83 |
交易收益全部来自基金投资
报告期内基金未持有任何股票资产，无股票投资收益、买卖股票差价收入，全部1033.61万元投资收益均来自基金赎回差价，交易费用合计仅2.60万元，整体交易成本控制在较低水平。
无关联方交易佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、基金等各类交易，无应支付关联方的佣金，全部交易均通过招商证券的交易单元完成，佣金支出合计1.41万元，占当期佣金总量的100%。
前十大持仓基金占比超76%
截至报告期末，基金全部资产均投向18只公募基金，前三大重仓基金分别为国富亚洲机会股票（QDII）C、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF、华泰柏瑞中证2000ETF，第一大重仓基金占基金资产净值比例达16.65%，仅3只为基金管理人自身管理的产品，合计占比不足1.4%，持仓分散且外部标的占比极高。
| 序号 | 基金名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 669.98 | 16.65% |
| 2 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF | 367.05 | 9.12% |
| 3 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 325.69 | 8.09% |
| 4 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 307.08 | 7.63% |
| 5 | 广发纳指100ETF | 287.02 | 7.13% |
| 6 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C | 268.10 | 6.66% |
| 7 | 华安德国(DAX)ETF | 247.24 | 6.14% |
| 8 | 益民创新优势混合C | 204.43 | 5.08% |
| 9 | 华安法国CAC40ETF | 197.86 | 4.92% |
| 10 | 易方达中证科创创业50ETF | 192.35 | 4.78% |
持有人全部为个人投资者
截至报告期末，基金总持有人户数为2138户，两类份额的机构投资者持有占比均为0，全部份额由个人投资者持有，户均持有基金份额达1.55万份，个人投资者参与度极高。
| 份额类别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 1851 | 16795.39 | 100% |
| C类 | 287 | 7264.95 | 100% |
从业人员持有占比偏低
报告期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金3.74万份，占基金总份额比例为0.1128%，其中基金经理及高管均持有0-10万份区间的A类份额，无从业人员持有C类份额。
上半年份额净赎回超5539万份
报告期内基金总申购份额为229.15万份，总赎回份额为5768.63万份，期末总份额为3317.33万份，对应期末净资产合计4024.48万元，较上年度末的9458.32万元有所回落。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 8084.46 | 772.35 |
| 本期总申购份额 | 195.13 | 34.02 |
| 本期总赎回份额 | 5170.76 | 597.87 |
| 期末份额总额 | 3108.83 | 208.50 |
全部交易通过单家券商完成
报告期内基金租用招商证券2个交易单元开展全部交易，股票交易无成交，基金交易总成交金额达5429.19万元，债券回购交易总成交金额876万元，所有交易均通过该券商单元完成，佣金支出全部归属于该券商。
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