国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C净值下跌1.92%
创始人
2026-06-17 07:02:54
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国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金（简称：国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C，代码024401）公布6月16日最新净值，下跌1.92%。
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C成立于2025年7月29日，业绩比较基准为中证全指自由现金流指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.34%，今年以来收益-6.12%，近一月收益-8.72%。
基金经理为钱瀚，赵建。钱瀚自2025年7月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.46%；赵建自2025年7月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.46%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600938 | 中国海油 | 9.11% | 415300 | 1661.2万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.22% | 1027500 | 1499.12万 |
| 000651 | 格力电器 | 7.97% | 384300 | 1453.42万 |
| 601728 | 中国电信 | 7.16% | 2302200 | 1305.35万 |
| 601919 | 中远海控 | 3.81% | 463200 | 695.26万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.05% | 269700 | 556.39万 |
| 000100 | TCL科技 | 3.03% | 1295400 | 553.14万 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.98% | 130300 | 543.48万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.82% | 803200 | 514.85万 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.73% | 436300 | 497.38万 |
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