中欧核心价值混合发起C净值下跌1.46%
创始人
2026-06-17 07:02:11
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中欧核心价值混合型发起式证券投资基金（简称：中欧核心价值混合发起C，代码024414）公布6月16日最新净值，下跌1.46%。
中欧核心价值混合发起C成立于2025年8月8日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-1.72%，今年以来收益-5.73%，近一月收益-4.27%。
基金经理为柳世庆，吉翔。柳世庆自2025年7月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.26%；吉翔自2025年8月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.23%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00941 | 中国移动 | 10.22% | 336500 | 2351.65万 |
| 000333 | 美的集团 | 9.70% | 292300 | 2231.71万 |
| 600674 | 川投能源 | 9.67% | 1493700 | 2224.12万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.64% | 51900 | 2217.94万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.36% | 871000 | 2153.34万 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 7.00% | 120600 | 1610.03万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.50% | 262200 | 1494.54万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.03% | 110100 | 1156.83万 |
| 000100 | TCL科技 | 5.00% | 2693160 | 1149.98万 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.88% | 525200 | 1122.88万 |
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