12月16日,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A公告称,增聘刘鹏飞为基金经理,与李博良、肖芳芳共同管理该基金。变更日期为2025年12月15日。
刘鹏飞简历显示,刘鹏飞,中国国籍,清华大学工学学士、硕士。2016 - 2019年,他在东莞证券资产管理部工作,从事债券交易和信用债研究;2019 - 2020年,于广发基金固收研究部任债券研究员。2020年4月,刘鹏飞加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先担任基金经理助理。2021年8月起,他陆续成为华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理。2025年4月21日起,担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
李博良简历显示,李博良女士,新加坡国立大学金融工程硕士,拥有基金从业资格。她先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理,现任固收纯债团队负责人。曾任华泰紫金零钱宝货币市场基金等多只基金的基金经理,任期从2017年至2022年不等。现任华泰紫金智盈债券型证券投资基金(2018/3/15起任职)、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金(2019/4/15起任职)等多只基金的基金经理,涵盖了从2018年到2023年多个时间节点开始任职的基金。
肖芳芳简历显示,肖芳芳,中国国籍,拥有华中科技大学工学学士学位、武汉大学金融学硕士学位。2011 - 2013年,她就职于华宝证券资产管理部;2013 - 2016年,在财达证券资产管理部工作;2016 - 2022年,于安信基金固定收益部任职。2022年12月,肖芳芳加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,负责固定收益产品投资管理。2023年8月起,她担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月13日,新增担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月21日起,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A成立于2021年7月1日,成立规模为2059.67万元,截止2025年9月30日规模2.09亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.09元。该基金成立以来分红43次,每份累计分红0.0874元。
业绩方面,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A今年以来收益1.25%,近一年收益1.46%,成立以来收益9.74%。
从基金经理任期回报看,李博良自2021年7月30日至今,管理的华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A产品,任期回报为10.03%,同类平均为13.06%,行业排名2950/3675。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额537.81万元,管理费85.47万元。
李博良自2022年6月22日至今,管理的华泰紫金智享一年定期开放债券发起产品,任期回报为11.86%,同类平均为10.33%,行业排名1077/4335。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额3.17亿元,管理费2637.41万元。
李博良自2019年4月15日至今,管理的华泰紫金智惠定开债券A产品,任期回报为23.86%,同类平均为26.13%,行业排名1079/2123。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2025H1)盈利金额2.22亿元,管理费1894.05万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型基金 | 20220622 - 至今 | 11.86% | 10.33% | 1077/4335 | 3.17亿 (2022H2 - 2025H1) | 2637.41万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 债券型基金 | 20190415 - 至今 | 23.86% | 26.13% | 1079/2123 | 2.22亿 (2019H1 - 2025H1) | 1894.05万 (2019H1 - 2025H1) |
| 华泰紫金智盈债券A | 债券型基金 | 20180315 - 至今 | 36.95% | 34.64% | 484/1522 | 3.75亿 (2018H1 - 2025H1) | 3701.56万 (2018H1 - 2025H1) |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型基金 | 20200226 - 20210730 | -0.21% | 5.26% | 2818/2913 | -3401.62万 (2020H1 - 2021H1) | 320.47万 (2020H1 - 2021H1) |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型基金 | 20251210 - 至今 | -0.04% | 0.01% | 6780/7544 | -- | -- |
| 华泰紫金零钱宝货币 | 货币式基金 | 20170824 - 20220317 | 12.53% | 12.72% | 400/619 | 4481.52万 (2017H2 - 2021H2) | 463.35万 (2017H2 - 2021H2) |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 债券型基金 | 20190530 - 至今 | 21.51% | 26.22% | 1426/2201 | 3.55亿 (2019H1 - 2025H1) | 4532.96万 (2019H1 - 2025H1) |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 债券型基金 | 20250526 - 至今 | 0.82% | 1.43% | 2559/7030 | -- | -- |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型基金 | 20210730 - 至今 | 10.03% | 13.06% | 2950/3675 | 537.81万 (2022H1 - 2025H1) | 85.47万 (2022H1 - 2025H1) |
| 华泰紫金智和利率债 | 债券型基金 | 20231115 - 20250723 | 6.93% | 6.68% | 1843/5437 | 723.58万 (2023H2 - 2024H2) | 41.50万 (2023H2 - 2024H2) |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型基金 | 20200409 - 20221227 | 16.32% | 7.09% | 120/2891 | -909.81万 (2020H2 - 2022H1) | 356.35万 (2020H2 - 2022H1) |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型基金 | 20190117 - 20221227 | 13.08% | 15.91% | 1050/1985 | 2.56亿 (2019H1 - 2022H1) | 4088.37万 (2019H1 - 2022H1) |
综合来看,李博良管理的11只产品,任职期总盈利金额15.39亿元,任期内管理费合计1.81亿元。
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