融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)：半年赚2594万元 年化跟踪误差仅0.51%
核心财务数据表现亮眼
报告期内该基金整体实现净利润2594.26万元，两类份额合计期末净资产达9.47亿元。其中A类份额本期利润2294.61万元，期末资产净值4.32亿元；C类份额本期利润299.64万元，期末资产净值5.15亿元。
| 指标项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5120.21 | 5977.62 |
| 本期利润（万元） | 2294.61 | 299.64 |
| 期末资产净值（万元） | 43231.41 | 51515.02 |
| 期末份额净值（元） | 1.8719 | 1.8381 |
| 累计净值增长率 | 50.24% | 64.08% |
各周期净值跑赢业绩基准
两类份额各周期净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，长期超额收益表现突出。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | A类份额超额收益 | C类份额净值增长率 | C类份额超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 3.46% | 0.86% | 3.25% | 0.65% |
| 过去一年 | 43.39% | 1.40% | 42.81% | 0.82% |
| 过去三年 | 42.28% | 3.33% | 40.59% | 1.64% |
| 成立以来 | 50.24% | 5.69% | 64.08% | 5.70% |
跟踪运作精度远超合同要求
报告期内标的指数中证云计算与大数据主题指数上涨2.55%，基金通过算法交易系统、自研日报表系统等工具，实现日均跟踪偏离0.03%，年化跟踪误差仅0.51%，远低于基金合同约定的4%上限。同时通过积极参与新股投资、优化组合再平衡等操作，获得正向超额收益。
半年业绩达标超额收益显著
截至2026年6月末，A类份额净值1.8719元，半年净值增长率3.46%，同期业绩比较基准收益率2.60%；C类份额净值1.8381元，半年净值增长率3.25%，同样跑赢业绩比较基准，完全符合基金合同约定的跟踪目标。
后市聚焦AI硬件算力主线
管理人指出2026年上半年宏观经济整体平稳，TMT板块呈现结构性分化，电子、通信板块涨幅远超大盘。当前中美同步处于AI科技上行周期，国产算力已进入自主全栈生态新阶段。截至6月末中证云计算与大数据主题指数市盈率TTM为88.79倍，处于历史估值58.21%分位，下半年TMT板块仍将是A股主线，AI硬件和国产算力方向业绩确定性较强。
管理托管费用同比大幅下降
报告期内基金合计支付管理费621.96万元，托管费124.39万元，费用规模较上年同期明显下降。其中管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，托管费按0.20%的年费率计提。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 621.96 | 998.06 |
| 基金托管费 | 124.39 | 199.61 |
| 销售服务费 | 137.75 | 250.70 |
交易费用明细清晰可查
报告期末基金应付交易费用10.37万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内合计发生交易费用57.09万元，全部计入股票买卖相关成本。
| 交易费用相关项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 期末应付交易费用 | 10.37 |
| 当期买卖股票交易费用 | 57.09 |
股票投资收益大幅转正
报告期内股票投资收益合计11596.11万元，全部为买卖股票差价收入，较上年同期的-2253.83万元实现大幅转正，卖出股票成交总额6.29亿元，扣除卖出成本和交易费用后实现正向收益。
| 股票收益项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 62917.84 |
| 减：卖出股票成本总额 | 51264.64 |
| 减：交易费用 | 570.88 |
| 买卖股票差价收入 | 11596.11 |
关联方交易占比大幅回落
报告期内通过关联方诚通证券交易单元完成股票成交金额3825.66万元，占当期股票成交总额的3.73%，较上年同期的13.14%大幅下降；应支付诚通证券佣金7111.54元，占当期佣金总量的3.74%。
| 关联方交易项目 | 本期数据 | 上年同期数据 |
|---|---|---|
| 股票成交金额（万元） | 3825.66 | 25310.51 |
| 占当期股票成交总额比例 | 3.73% | 13.14% |
| 当期应付佣金（元） | 7111.54 | 47050.51 |
| 占当期佣金总量比例 | 3.74% | 13.15% |
前十大重仓占比超43%
期末指数投资前十大重仓股均为云计算与大数据赛道核心龙头，其中科大讯飞、中科曙光、浪潮信息位列持仓前三，单只占比均超过5%，前十大重仓股合计公允价值超3.8亿元，占基金资产净值比例合计43.87%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 6002.92 | 6.34% |
| 2 | 中科曙光 | 5780.04 | 6.10% |
| 3 | 浪潮信息 | 5114.73 | 5.40% |
| 4 | 新易盛 | 4975.28 | 5.25% |
| 5 | 润泽科技 | 4749.11 | 5.01% |
| 6 | 紫光股份 | 4721.74 | 4.98% |
| 7 | 中际旭创 | 4681.60 | 4.94% |
| 8 | 金山办公 | 3785.60 | 4.00% |
| 9 | 中国长城 | 2819.78 | 2.98% |
| 10 | 宏景科技 | 2724.66 | 2.88% |
持有人结构以个人为主
期末基金总持有人户数10.28万户，户均持有基金份额4973.3份，个人投资者持有份额占比高达97.25%，机构投资者占比仅2.75%，其中A类份额机构占比5.56%，C类份额几乎全部为个人投资者持有。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类份额 | 38846 | 5945.27 | 94.44% | 5.56% |
| C类份额 | 63946 | 4382.85 | 99.57% | 0.43% |
| 合计 | 102792 | 4973.30 | 97.25% | 2.75% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金4.56万份，仅占基金总份额比例的0.00892%，其中A类份额持有4.56万份，C类份额仅持有27.24份，基金经理持有A类份额区间在0-10万份区间。
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| A类份额从业人员持有 | 45585.02 | 0.01974% |
| C类份额从业人员持有 | 27.24 | 0.00001% |
| 合计 | 45612.26 | 0.00892% |
半年合计净赎回超1.3亿份
报告期内A类份额总申购1.99亿份，总赎回2.90亿份，净赎回9064.56万份；C类份额总申购6.94亿份，总赎回7.38亿份，净赎回4326.41万份，两类份额合计期末总份额5.11亿份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 32159.56 | 32352.99 |
| 本期总申购 | 19898.32 | 69432.42 |
| 本期总赎回 | 28962.89 | 73758.83 |
| 期末份额总额 | 23095.00 | 28026.58 |
头部券商交易占比超63%
基金合计租用超30家券商的交易单元，其中华创证券、华福证券、广发证券位列股票成交金额前三，合计占当期股票成交总额比例超63%，佣金占比与成交占比基本匹配。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期成交总额比例 | 应付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华创证券 | 36826.76 | 35.93% | 68466.98 | 35.97% |
| 华福证券 | 18086.02 | 17.64% | 33624.80 | 17.67% |
| 广发证券 | 10614.34 | 10.35% | 19732.15 | 10.37% |
| 华泰证券 | 7258.25 | 7.08% | 13494.55 | 7.09% |
| 长江证券 | 4715.43 | 4.60% | 8766.70 | 4.61% |
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