鹏华国证港股通创新药ETF 跟踪误差优异 成立以来超额跑赢基准3.58%
核心财务数据全面出炉
2026年上半年该基金核心财务数据清晰披露，报告期内实现利润-10136.16万元，期末净资产规模达5.18亿元，各项核心指标如下：
| 指标类别 | 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间核心数据 | 本期已实现收益 | -3648.20万元 |
| 本期利润 | -10136.16万元 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1428元 | |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.22% | |
| 期末核心数据 | 期末可供分配利润 | -27339.08万元 |
| 期末基金资产净值 | 51839.46万元 | |
| 期末基金份额净值 | 0.6547元 | |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -34.53% |
净值跟踪表现远超基准
该基金自成立以来跟踪表现显著优于业绩比较基准，各阶段跟踪偏离度极低，风险控制表现突出，各阶段净值波动均小于基准波动，跟踪误差完全符合基金合同约定的控制目标。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 | 标准差差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -18.94% | -18.94% | 0.00% | 2.27% | 2.29% | -0.02% |
| 过去六个月 | -18.62% | -18.53% | -0.09% | 2.31% | 2.33% | -0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | -34.53% | -38.11% | 3.58% | 2.20% | 2.29% | -0.09% |
运作完全贴合标的指数
报告期内市场分化显著，医药行业内部收益差接近130%，港股通创新药板块上半年下跌15.3%，基金严格采用完全复制策略跟踪国证港股通创新药指数，将跟踪误差控制在合理区间，完全达成紧密跟踪标的指数的运作目标。
业绩与指数高度拟合
2026年上半年基金份额净值增长率为-18.62%，同期业绩比较基准收益率为-18.53%，净值走势与标的指数高度拟合，未出现大幅偏离指数的异常波动。
行业展望锚定创新出海主线
管理人明确将创新和出海作为医药行业核心投资主线：创新药领域需通过全球III期临床验证疗效获取海外估值溢价，CXO行业2026年普遍指引20%以上收入增速，医疗器械海外收入占比达1/3且增速超20%可对冲内需疲软，中药行业估值处于过去10年2%分位、股息率达4%具备较高配置价值。
各项费用计提合规透明
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率合规且支出明细可追溯：
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 138.22 | 年费率0.5%，逐日计提按月支付 |
| 基金托管费 | 27.64 | 年费率0.1%，逐日计提按月支付 |
| 其他费用 | 17.06 | 包含审计费、信息披露费、登记结算费等 |
交易费用明细清晰可查
报告期内基金股票交易相关费用合计63.99万元，全部为港股通交易产生的合规成本，无额外非必要支出。
股票买卖收益明细披露
报告期内股票投资相关收益全部来自标的指数成份股交易，买卖股票差价收入为-3597.42万元：
| 项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 20125.39 |
| 减：卖出股票成本总额 | 23658.81 |
| 减：交易费用 | 63.99 |
| 买卖股票差价收入 | -3597.42 |
关联方交易无佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、权证交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，交易流程完全独立合规。
前十大重仓占比超68%
报告期末基金全部股票投资均集中于医疗保健行业，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达68.1%，持仓高度贴合指数成份股权重分布：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信达生物 | 5434.14 | 10.48% |
| 2 | 百济神州 | 5224.43 | 10.08% |
| 3 | 石药集团 | 4915.68 | 9.48% |
| 4 | 康方生物 | 4772.09 | 9.21% |
| 5 | 中国生物制药 | 4434.34 | 8.55% |
| 6 | 翰森制药 | 3653.16 | 7.05% |
| 7 | 三生制药 | 3258.90 | 6.29% |
| 8 | 科伦博泰生物 | 2977.85 | 5.74% |
| 9 | 再鼎医药 | 1641.62 | 3.17% |
| 10 | 康诺亚-B | 1582.34 | 3.05% |
持有人以个人投资者为主
报告期末基金总持有人户数达9205户，户均持有份额8.60万份，持有人结构分布如下：
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 7828.40 | 9.89% |
| 个人投资者 | 71350.14 | 90.11% |
截至报告期末，基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部人持仓情况。
上半年份额净增8800万份
报告期内基金总申购份额达6.74亿份，总赎回份额为5.86亿份，期末总份额达7.92亿份，净资产规模从期初5.66亿元变动至期末5.18亿元，整体规模保持稳定。
单一券商单元完成全部交易
报告期内基金租用东方证券4个交易单元完成全部股票交易，总成交金额4.57亿元，合计支付佣金11.42万元，占当期佣金总量比例100%，无其他证券品种交易发生，交易执行合规高效。
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