数据显示,12月1日,富国中证A500ETF(563220)遭净赎回1.19亿元,位居当日股票ETF净流出排名27/1070。最新规模135.26亿元,前一日规模134.87亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.88%。
近5日,富国中证A500ETF(563220)遭净赎回2.83亿元,位居股票ETF净流出排名第49/1070。近10日,富国中证A500ETF(563220)获净申购5300.38万元,位居股票ETF净流入排名第104/1070。近20日,富国中证A500ETF(563220)遭净赎回4.11亿元,位居股票ETF净流出排名第37/1070。
富国中证A500ETF(563220)成立于2024年9月25日,基金全称为富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证A500ETF(563220)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止12月1日,富国中证A500ETF(563220)最新份额为112.07亿份,最新规模为135.26亿元。回顾2024年12月31日,富国中证A500ETF(563220)份额为166.28亿份,规模为164.75亿元。即该基金今年以来份额减少32.60%,规模减少17.90%。
流动性方面,截止12月1日,富国中证A500ETF(563220)近20个交易日累计成交金额155.81亿元,日均成交金额7.79亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额2338.42亿元,日均成交金额10.58亿元。
富国中证A500ETF(563220)现任基金经理为王乐乐、苏华清。王乐乐自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.64%;苏华清自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.64%。
最新定期报告显示,富国基金(563220)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、新易盛、中际旭创、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.83% | 184.11万 | 7.40亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.29% | 44.04万 | 6.36亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.12% | 743.49万 | 4.10亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.78% | 853.16万 | 3.45亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.74% | 1141.57万 | 3.36亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.28% | 341.48万 | 2.48亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.28% | 67.73万 | 2.48亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.27% | 60.96万 | 2.46亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.23% | 876.34万 | 2.38亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.19% | 842.96万 | 2.30亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 258.87 | 42.55 | -2.42 | -4.62 | 10.89 | 华泰柏瑞基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 228.50 | 41.98 | -2.12 | -6.87 | -1.51 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 215.77 | 45.58 | -1.18 | -3.99 | -4.81 | 国泰基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 209.79 | 37.09 | -2.88 | -7.24 | 4.14 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 204.24 | 53.53 | -1.31 | 2.85 | 17.09 | 华夏基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 135.26 | 7.87 | -1.19 | -2.83 | -4.77 | 富国基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 133.13 | 9.02 | -1.28 | -2.92 | -13.78 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 106.34 | 13.93 | -0.84 | -3.70 | -6.53 | 嘉实基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 57.36 | 3.08 | -0.18 | -0.45 | -5.43 | 景顺长城基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 56.00 | 2.22 | -0.10 | -0.27 | 2.94 | 招商基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 51.23 | 1.97 | -0.25 | -0.91 | -5.96 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 35.21 | 0.66 | -0.14 | -0.34 | -0.60 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 35.01 | 1.54 | -0.14 | -0.28 | -3.27 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 30.06 | 1.27 | -0.17 | -1.25 | -5.39 | 银华基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 29.20 | 0.81 | -0.07 | -0.18 | -4.25 | 鹏华基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 21.30 | 0.78 | -0.07 | -0.14 | -4.62 | 万家基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.97 | 0.20 | -0.04 | -0.11 | -0.51 | 博时基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 18.32 | 1.00 | 0.0000 | -0.22 | -0.56 | 大成基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.96 | 0.44 | 0.0000 | 0.04 | -0.08 | 天弘基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 15.67 | 0.33 | -0.04 | -0.07 | 0.48 | 平安基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 13.71 | 0.26 | 0.0000 | -0.04 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 10.07 | 0.60 | -0.07 | -0.33 | -0.50 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.68 | 0.55 | 0.04 | -0.04 | -2.08 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.96 | 0.20 | -0.14 | -0.61 | -0.58 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 4.79 | 0.22 | 0.0000 | -0.22 | -0.25 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 3.34 | 0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 东财基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.86 | 0.11 | 0.0000 | 0.04 | -0.23 | 申万菱信基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.30 | 0.08 | 0.0000 | 0.33 | 1.12 | 融通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.29 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 华安基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.00 | 0.22 | 0.0000 | 0.07 | -0.0038 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.71 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银河基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.36 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.16 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 摩根基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.89 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国泰基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.85 | 0.05 | -0.04 | -0.0004 | -0.08 | 浦银安盛基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 0.73 | 0.11 | 0.0000 | 0.25 | 0.28 | 工银瑞信基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.70 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.28 | 易方达基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.68 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.10 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.53 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | 0.02 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.18 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
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