汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C净值下跌2.25%
创始人
2026-06-19 07:09:13
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汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)（简称：汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C，代码501306）公布6月18日最新净值，下跌2.25%。
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C成立于2017年11月24日，业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率×95%(经估值汇率调整后)＋银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益19.26%，今年以来收益-1.92%，近一月收益-6.43%，近一年收益0.21%，近三年收益37.33%。近一年，该基金排名同类3687/4731。
基金经理为晏阳。晏阳自2023年4月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益39.94%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00316 | 东方海外国际 | 6.84% | 242000 | 2798.4万 |
| 01308 | 海丰国际 | 4.08% | 863000 | 1669.8万 |
| 01088 | 中国神华 | 3.63% | 453500 | 1487.97万 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3.30% | 1251000 | 1349.56万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.85% | 570000 | 1165.31万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.79% | 1584000 | 1142.09万 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2.64% | 2336000 | 1078.8万 |
| 00998 | 中信银行 | 2.61% | 2333000 | 1066.77万 |
| 02343 | 太平洋航运 | 2.34% | 4260000 | 956.45万 |
| 03988 | 中国银行 | 2.31% | 2694000 | 946.62万 |
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