南方瑞享混合型证券投资基金(简称:南方瑞享混合A,代码024462)公布6月16日最新净值,下跌1.22%。
南方瑞享混合A成立于2025年6月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数(使用估值汇率折算)收益率×15%+中债总指数收益率×25%。该基金成立以来收益-1.96%,今年以来收益-3.08%,近一月收益-2.60%。
基金经理为李锦文,袁立。李锦文自2025年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.75%;袁立自2025年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601077 | 渝农商行 | 9.93% | 4500654 | 3172.96万 |
| 01398 | 工商银行 | 7.21% | 3806000 | 2305.31万 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.91% | 882780 | 1887.38万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.59% | 722000 | 1784.97万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.21% | 423500 | 1665.2万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.96% | 10926 | 1584.27万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4.90% | 1650000 | 1566.13万 |
| 600710 | 苏美达 | 4.53% | 1169040 | 1447.27万 |
| 02628 | 中国人寿 | 4.16% | 612000 | 1329.3万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.09% | 103200 | 1308.49万 |
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