12月10日银行FUND(512730)获净申购83.42万元,位居当日股票ETF净流入排名177/1073
创始人
2025-12-11 10:25:10
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数据显示,12月10日,银行FUND(512730)获净申购83.42万元,位居当日股票ETF净流入排名177/1073。最新规模1.24亿元,前一日规模1.25亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.67%。

近5日,银行FUND(512730)获净申购83.42万元,位居股票ETF净流入排名第244/1073。近10日,银行FUND(512730)获净申购427.03万元,位居股票ETF净流入排名第201/1073。近20日,银行FUND(512730)遭净赎回263.48万元,位居股票ETF净流出排名第538/1073。

银行FUND(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。银行FUND(512730)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止12月10日,银行FUND(512730)最新份额为7458.39万份,最新规模为1.24亿元。回顾2024年12月31日,银行FUND(512730)份额为5508.39万份,规模为8365.04万元。即该基金今年以来份额增加35.40%,规模增加48.53%。

流动性方面,截止12月10日,银行FUND(512730)近20个交易日累计成交金额2.01亿元,日均成交金额1003.53万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额24.08亿元,日均成交金额1055.99万元。

银行FUND(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.36%。

最新定期报告显示,鹏华基金(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行13.99%45.59万1842.21万
601166兴业银行10.40%69.01万1369.85万
601398工商银行8.07%145.56万1062.59万
601288农业银行6.71%132.58万884.31万
601328交通银行5.65%110.81万744.64万
600919江苏银行4.64%60.96万611.45万
600000浦发银行4.41%48.77万580.35万
000001平安银行3.47%40.30万457.00万
600016民生银行3.12%103.08万410.27万
601229上海银行2.81%41.28万369.82万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF150.2210.87-3.07-19.53-49.55华宝基金
515290天弘中证银行ETF57.100.81-0.16-1.12-4.19天弘基金
516310易方达中证银行ETF26.940.97-0.04-0.09-1.20易方达基金
512700南方中证银行ETF15.401.64-0.37-0.15-0.37南方基金
515020华夏中证银行ETF10.120.48-0.44-0.82-3.02华夏基金
512820中证银行ETF9.271.25-0.06-0.16-1.58汇添富基金
159253博时中证银行ETF1.770.10-0.03博时基金
516210华安中证银行ETF1.500.100.00000.01-0.10华安基金
512730银行FUND1.240.100.010.01-0.04鹏华基金

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