数据显示,12月10日,银行FUND(512730)获净申购83.42万元,位居当日股票ETF净流入排名177/1073。最新规模1.24亿元,前一日规模1.25亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.67%。
近5日,银行FUND(512730)获净申购83.42万元,位居股票ETF净流入排名第244/1073。近10日,银行FUND(512730)获净申购427.03万元,位居股票ETF净流入排名第201/1073。近20日,银行FUND(512730)遭净赎回263.48万元,位居股票ETF净流出排名第538/1073。
银行FUND(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。银行FUND(512730)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止12月10日,银行FUND(512730)最新份额为7458.39万份,最新规模为1.24亿元。回顾2024年12月31日,银行FUND(512730)份额为5508.39万份,规模为8365.04万元。即该基金今年以来份额增加35.40%,规模增加48.53%。
流动性方面,截止12月10日,银行FUND(512730)近20个交易日累计成交金额2.01亿元,日均成交金额1003.53万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额24.08亿元,日均成交金额1055.99万元。
银行FUND(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.36%。
最新定期报告显示,鹏华基金(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 13.99% | 45.59万 | 1842.21万 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.40% | 69.01万 | 1369.85万 |
| 601398 | 工商银行 | 8.07% | 145.56万 | 1062.59万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.71% | 132.58万 | 884.31万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.65% | 110.81万 | 744.64万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.64% | 60.96万 | 611.45万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.41% | 48.77万 | 580.35万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.47% | 40.30万 | 457.00万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.12% | 103.08万 | 410.27万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.81% | 41.28万 | 369.82万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 150.22 | 10.87 | -3.07 | -19.53 | -49.55 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 57.10 | 0.81 | -0.16 | -1.12 | -4.19 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 26.94 | 0.97 | -0.04 | -0.09 | -1.20 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 15.40 | 1.64 | -0.37 | -0.15 | -0.37 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 10.12 | 0.48 | -0.44 | -0.82 | -3.02 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 9.27 | 1.25 | -0.06 | -0.16 | -1.58 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.77 | 0.10 | -0.03 | — | — | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.50 | 0.10 | 0.0000 | 0.01 | -0.10 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.24 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 鹏华基金 |
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