数据显示,12月8日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)获净申购180.07万元,位居当日跨境ETF净流入排名75/199。最新规模5.09亿元,前一日规模5.18亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.35%。
近5日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)获净申购180.07万元,位居跨境ETF净流入排名第102/199。近10日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)遭净赎回1315.09万元,位居跨境ETF净流出排名第34/199。近20日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)遭净赎回3675.55万元,位居跨境ETF净流出排名第22/199。
博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)成立于2025年7月23日,基金全称为博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时恒生港股通创新药精选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)跟踪标的指数为恒生港股通创新药精选指数(HSI544)。
规模方面,截止12月8日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)最新份额为5.69亿份,最新规模为5.09亿元。
流动性方面,截止12月8日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)近20个交易日累计成交金额14.51亿元,日均成交金额7255.78万元;
博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)现任基金经理为王萌。王萌自2025年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.60%。
最新定期报告显示,博时基金(520690)重仓股包括百济神州、中国生物制药、中国生物制药、信达生物、康方生物、石药集团、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、再鼎医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06160 | 百济神州 | 10.39% | 24.43万 | 4576.80万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 9.85% | 583.40万 | 4335.63万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 9.85% | 583.40万 | 4335.63万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.40% | 47.05万 | 4140.93万 |
| 09926 | 康方生物 | 9.31% | 31.80万 | 4099.43万 |
| 01093 | 石药集团 | 8.95% | 460.80万 | 3941.97万 |
| 01530 | 三生制药 | 7.19% | 115.60万 | 3166.21万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.35% | 71.60万 | 2357.22万 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4.18% | 3.92万 | 1839.55万 |
| 09688 | 再鼎医药 | 3.70% | 66.90万 | 1629.57万 |
跟踪恒生港股通创新药精选指数(HSI544)的ETF包括华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)、博时恒生港股通创新药精选ETF(520690),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 21.24 | 3.47 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 华宝基金 |
| 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 5.09 | 0.73 | 0.02 | 0.02 | -0.29 | 博时基金 |
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