数据显示,12月5日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回445.26万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1071。最新规模3.2亿元,前一日规模3.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.39%。
近5日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回888万元,位居股票ETF净流出排名第213/1071。近10日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回888万元,位居股票ETF净流出排名第361/1071。近20日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回1918.58万元,位居股票ETF净流出排名第251/1071。
易方达中证500质量成长ETF(159606)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额888万元。
易方达中证500质量成长ETF(159606)成立于2021年12月17日,基金全称为易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证500质量成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证500质量成长ETF(159606)跟踪标的指数为500质量(930939)。
规模方面,截止12月5日,易方达中证500质量成长ETF(159606)最新份额为2.85亿份,最新规模为3.2亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证500质量成长ETF(159606)份额为5.28亿份,规模为4.59亿元。即该基金今年以来份额减少46.00%,规模减少30.24%。
流动性方面,截止12月5日,易方达中证500质量成长ETF(159606)近20个交易日累计成交金额1.35亿元,日均成交金额675.88万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额20.5亿元,日均成交金额911.22万元。
易方达中证500质量成长ETF(159606)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.35%。
最新定期报告显示,易方达基金(159606)重仓股包括华工科技、恺英网络、东吴证券、科达利、恒玄科技、水晶光电、天山铝业、春风动力、杰瑞股份、金诚信,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000988 | 华工科技 | 3.23% | 12.50万 | 1156.00万 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.81% | 35.83万 | 1006.11万 |
| 601555 | 东吴证券 | 2.35% | 85.65万 | 839.37万 |
| 002850 | 科达利 | 2.02% | 3.70万 | 724.09万 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.95% | 2.34万 | 697.10万 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.92% | 25.98万 | 686.91万 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.90% | 58.73万 | 680.68万 |
| 603129 | 春风动力 | 1.82% | 2.43万 | 651.85万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.75% | 11.24万 | 626.07万 |
| 603979 | 金诚信 | 1.64% | 8.40万 | 585.89万 |
跟踪500质量(930939)的ETF包括鹏扬中证500质量成长ETF(560500)、易方达中证500质量成长ETF(159606)、500成长(562340),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 4.37 | 0.04 | 0.0000 | -0.17 | -0.41 | 鹏扬基金 |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 3.20 | 0.07 | -0.04 | -0.09 | -0.20 | 易方达基金 |
| 562340 | 500成长 | 0.11 | 0.0009 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 银华基金 |
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