数据显示,12月5日,证券ETF东财(159692)遭净赎回3251.81万元,位居当日股票ETF净流出排名38/1071。最新规模10.69亿元,前一日规模10.75亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.02%。
近5日,证券ETF东财(159692)获净申购1165.56万元,位居股票ETF净流入排名第161/1071。近10日,证券ETF东财(159692)获净申购8013.27万元,位居股票ETF净流入排名第66/1071。近20日,证券ETF东财(159692)获净申购1.48亿元,位居股票ETF净流入排名第99/1071。
证券ETF东财(159692)成立于2023年5月5日,基金全称为西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为证券ETF东财。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。证券ETF东财(159692)跟踪标的指数为证券公司30(931412)。
规模方面,截止12月5日,证券ETF东财(159692)最新份额为8.13亿份,最新规模为10.69亿元。回顾2024年12月31日,证券ETF东财(159692)份额为3.27亿份,规模为4.14亿元。即该基金今年以来份额增加148.42%,规模增加157.94%。
流动性方面,截止12月5日,证券ETF东财(159692)近20个交易日累计成交金额11.31亿元,日均成交金额5656.71万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额96.49亿元,日均成交金额4288.26万元。
证券ETF东财(159692)现任基金经理为吴逸。吴逸自2023年5月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.37%。
最新定期报告显示,东财基金(159692)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 16.45% | 507.00万 | 1.37亿 |
| 600030 | 中信证券 | 14.72% | 411.52万 | 1.23亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 12.21% | 540.92万 | 1.02亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.38% | 245.07万 | 5335.17万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.76% | 140.98万 | 3141.03万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.63% | 177.29万 | 3033.43万 |
| 600958 | 东方证券 | 3.42% | 249.88万 | 2858.63万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.75% | 431.01万 | 2297.28万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.59% | 330.72万 | 2162.91万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.46% | 55.78万 | 2057.72万 |
跟踪证券公司30(931412)的ETF包括证券ETF东财(159692)、浦银安盛中证证券公司30ETF(516730),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 10.69 | 0.56 | -0.33 | 0.12 | 1.31 | 东财基金 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 1.14 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 浦银安盛基金 |
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