摩根亚洲股息系列基金披露9月9日单位净值
创始人
2026-09-10 18:48:04
0次
摩根亚洲股息系列基金公告称，2026年9月9日旗下7只份额单位净值如下：PRC人民币对冲份额(累计)19.2000元，PRC人民币对冲份额(每月派息)14.7000元，PRC美元份额(累计)20.3400元，PRC美元份额(每月派息)15.0100元，PRC人民币份额(累计)20.3500元，PRC人民币份额(每月派息)14.9800元，PRC人民币对冲份额(icn月派)10.8300元。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：信义能源(03868)翌日披露报表 - [股份购回]翌日披露报表

下一篇：联动科技(301369.SZ)：拟与专业投资机构共同投资合伙企业

相关内容

中国能源建设(03996)...
【中国能建：将于9月22日召开2026年半年度业绩说明会】中国能建...
2026-09-10 19:25:15
亚康股份临时股东会审议通过...
亚康股份临时股东会于2026年09月10日14:30在北京市海淀区...
2026-09-10 19:25:10
食尚中国，味来湾区——20...
　　9月10日，以“食尚中国，味来湾区”为主题的2026中食展（广...
2026-09-10 19:24:54
昆船智能临时股东会审议通过...
昆船智能技术股份有限公司临时股东会现场会议召开时间为2026年09...
2026-09-10 19:24:48
先进数通临时股东会审议修订...
北京先进数通信息技术股份公司临时股东会现场会议于2026年09月1...
2026-09-10 19:24:43
能用但不好用！DLSS帧生...
　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力...
2026-09-10 19:24:37
股东会临时会议通知　公司执...
　　股东会临时会议通知　　公司执行董事覃燕召集,定于2026年9月...
2026-09-10 19:24:15
从青年职工管理与绩效薪酬视...
　　伴随国有企业改革不断深化,青年职工逐步成长为企业发展的中坚力量...
2026-09-10 19:24:06
单县一中排球队代表菏泽参加...
　　王保珠　菏泽报道　　　　　　　　　　　在刚刚落幕的山东省第二十...
2026-09-10 19:23:45

热门资讯

中国能源建设(03996)公告... 【中国能建：将于9月22日召开2026年半年度业绩说明会】中国能建公告称，公司已于2026年8月31...
亚康股份临时股东会审议通过两项... 亚康股份临时股东会于2026年09月10日14:30在北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室召开...
食尚中国，味来湾区——2026... 　　9月10日，以“食尚中国，味来湾区”为主题的2026中食展（广州）暨Food2China Exp...
昆船智能临时股东会审议通过多项... 昆船智能技术股份有限公司临时股东会现场会议召开时间为2026年09月10日14:30，网络投票时间为...
先进数通临时股东会审议修订公司... 北京先进数通信息技术股份公司临时股东会现场会议于2026年09月10日15:00在北京市海淀区车道沟...
能用但不好用！DLSS帧生成上... 　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ （来源：快科技）快科...
股东会临时会议通知　公司执行董 　　股东会临时会议通知　　公司执行董事覃燕召集,定于2026年9月28日8时至9时在日照市小卜家庵子...
从青年职工管理与绩效薪酬视角谈... 　　伴随国有企业改革不断深化,青年职工逐步成长为企业发展的中坚力量,同时也是思想政治工作需要重点关注...
单县一中排球队代表菏泽参加省第... 　　王保珠　菏泽报道　　　　　　　　　　　在刚刚落幕的山东省第二十六届运动会排球项目比赛中,单县一中...
巧妙经纬筑思践行知行育人 　　济宁市第一中学地理教研室是一支同心聚力、务实笃研的优秀教研团队。教研室现有教师24人,其中正高级...