核心财务数据大幅向好

2026年上半年国泰中证计算机主题ETF联接三类份额合计实现净利润1424.61万元，较2025年同期的362.63万元实现大幅增长，截至2026年6月末基金整体净资产规模达1.79亿元。

从净资产变动来看，2026年上半年基金净资产合计减少2724.6万元，从2025年末的2.06亿元降至1.79亿元，期间基金申购合计2.36亿元，赎回合计2.63亿元，整体呈现净赎回态势。

多阶段超额收益显著

报告期内基金三类份额净值增长率均显著跑赢同期业绩比较基准，跟踪效果优异。其中A类份额过去5年净值增长率-4.56%，较同期基准收益率高出6.30个百分点；自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率-0.52%，较基准高出6.84个百分点，超额收益表现突出。

被动跟踪运作精准高效

2026年上半年基金严格遵循被动指数投资策略，以目标ETF为核心投资标的，紧密跟踪中证计算机主题指数。运作过程中管理人实时监控指数成分股变动，及时完成持仓调整，通过量化分析与风险评估模型动态管控组合，将跟踪误差维持在极低水平，完全实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化的投资目标。二季度全球AI需求扩张带动算力基建订单与业绩兑现，叠加自主可控政策加码推动半导体设备材料国产替代加速，科技板块走出明确上行行情，基金充分受益于板块行情实现净值稳步增长。

三类份额全部跑赢基准

报告期内A类份额净值增长率7.01%，同期业绩比较基准收益率5.59%；C类、E类份额净值增长率均为6.85%，同期业绩比较基准收益率5.59%，三类份额全部实现对业绩比较基准的超额收益，被动跟踪能力突出。

后市三大方向明确

管理人对2026年下半年资本市场长期投资价值抱有坚定信心，重点看好三大方向：一是AI及硬科技产业进入商业化落地深化阶段，算力基础设施、半导体国产化产业链具备高确定性成长空间；二是国防军工与商业航天赛道，装备采购需求恢复增长，低轨卫星互联网产业链景气度持续上行；三是大金融板块当前处于历史估值低位，头部券商并购重组预期升温，银行板块高股息价值凸显。

基金费用同比大幅下降

2026年上半年基金当期支付的管理费合计2.93万元，较2025年同期的4.17万元下降29.8%；当期支付的托管费合计0.59万元，较2025年同期的0.83万元下降28.9%。由于基金对持有的自身管理的目标ETF部分不收取管理费，2026年上半年基金管理人实际获得的净管理费为-19.29万元。

交易费用明细清晰

截至2026年6月末，基金应付交易费用余额为2197.87元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内股票买卖相关交易费用合计6.73万元。

股票投资收益结构明确

2026年上半年基金股票投资总收益为-36.36万元，其中买卖股票差价收入为-3.15万元，申购差价收入为-33.21万元，基金投资收益达698.22万元，成为报告期内投资收益的核心来源。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何交易，也未向关联方支付交易佣金，关联交易合规性良好。截至2026年6月末，基金持有目标ETF份额1.33亿份，占目标ETF总份额的比例达33.89%。

重仓核心计算机龙头

基金通过持有目标ETF间接覆盖中证计算机主题指数成分股，公允价值占基金资产净值比例94.89%，前两大重仓标的中科曙光、中芯国际的公允价值分别达924.02万元、540.81万元，其余核心持仓还包括科大讯飞、恒生电子等计算机板块核心龙头。

持有人结构分布清晰

截至2026年6月末，基金总持有人户数达31892户，个人投资者持有份额合计占总份额比例97.18%，机构投资者持有占比2.82%，个人投资者为持有主力。

从业人员持仓占比极低

截至2026年6月末，基金管理人从业人员合计持有本基金份额3.06万份，其中A类份额持有9504.05份，占A类总份额比例0.01%；C类份额持有21112.88份，占C类总份额比例0.04%，E类份额无从业人员持有，整体持仓占比极低。

上半年份额呈现净赎回

2026年上半年三类份额均呈现净赎回状态，A类份额净赎回3327.68万份，C类份额净赎回1078.36万份，E类份额净赎回23.53万份，报告期末基金总份额为1.91亿份。

券商交易单元使用合规

基金共租用12家证券公司的交易单元，报告期内全部股票交易均通过中信建投证券交易单元完成，对应股票成交金额1.26亿元，支付佣金2.47万元，佣金占比100%，交易单元选择流程合规，未发生交易单元变更情况。

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