华安中证全指电力公用事业ETF：首期末净资产1.46亿元 跟踪误差低于基准
核心财务与利润数据概览
本基金于2026年4月27日正式成立，截至2026年6月30日的首个报告期内，核心会计与财务指标表现清晰，成立初期净资产为2.89亿元，期末净资产合计1.46亿元，对应期末基金份额总额1.61亿份。
| 指标类别 | 具体项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 787.54万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -921.70万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -4.98% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -1497.71万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 14607.19万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.9070元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -9.30% |
净值表现贴合指数 波动低于基准
自基金合同生效至报告期末，基金净值表现与业绩基准的对比显示，基金运作完全贴合指数跟踪目标，净值波动幅度小于标的指数波动幅度，跟踪偏离度处于合理区间，实现了跟踪误差最小化的运作要求。
| 统计区间 | 份额净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 基准收益率标准差 | 收益差 | 标准差差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金成立日至期末 | -9.30% | 1.73% | -8.39% | 1.82% | -0.91% | -0.09% |
完全复制策略 股票仓位近99%
报告期内基金采用完全复制策略跟踪中证全指电力公用事业指数，根据成份股权重变动动态调整持仓，严格控制跟踪误差。截至报告期末，基金股票投资公允价值达1.44亿元，占基金总资产比例98.52%，其中电力热力燃气及水生产供应业的持仓占基金资产净值比例达97.53%，完全匹配标的指数的行业分布特征。
电力板块长期增长空间明确
管理人指出，“十五五”新型电力系统规划落地明确2030年非化石能源发电量占比提升至50%的刚性目标，叠加全球AI基建深化带动算电协同新需求，电力板块打开全新增长空间。下半年煤价高位运行有望催化明年长协电价上涨预期，全国容量电价上移及补偿机制推广将进一步提升火电业绩稳定性，强化公用事业属性。中证全指电力公用事业指数均衡覆盖火电、绿电、水电等全发电业态，兼具稳健性与高股息属性，后续基金将持续优化跟踪效果，降低跟踪偏离度，为投资者获取贴合指数的长期收益。
运作费用明细清晰合规
报告期内基金各项运作费用清晰透明，基金管理费当期支出16.55万元，托管费支出3.31万元，其余常规运营类其他费用支出3.25万元，各项费用计提均严格按照合同约定规则执行。
| 费用项目 | 当期发生金额（万元） | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 16.55 | 按前一日基金资产净值0.50%年费率计提 |
| 基金托管费 | 3.31 | 按前一日基金资产净值0.10%年费率计提 |
| 其他费用 | 3.25 | 包含审计费、信息披露费等常规运营支出 |
报告期内无应付交易费用余额，累计发生的股票交易相关费用合计13.01万元，全部纳入投资收益核算。
股票投资收益合计672.62万元
报告期内基金股票相关收益合计672.62万元，其中买卖股票差价收入110.86万元，赎回差价收入561.76万元。买卖股票环节累计卖出股票成交总额6193.02万元，扣除卖出成本6069.15万元及交易费用后实现正收益。
| 收益项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 110.86 |
| 赎回差价收入 | 561.76 |
| 合计 | 672.62 |
关联方交易单元交易全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过关联方国泰海通证券股份有限公司的交易单元完成，累计股票成交金额3.81亿元，占当期股票成交总额比例100%，应支付关联方佣金7.47万元，占当期佣金总量比例100%，所有关联交易均按正常商业条款订立，符合监管要求。
前十大重仓股占比超51%
截至报告期末，基金前十大重仓股均为电力运营领域核心资产，合计占基金资产净值比例超51%，所有重仓股均在基金合同约定的备选股票库范围内，不存在流通受限情形，前十大证券发行主体报告期内无监管处罚或立案调查记录。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1550.61 | 10.62% |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 1173.99 | 8.04% |
| 3 | 600905 | 三峡能源 | 838.09 | 5.74% |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 658.00 | 4.50% |
| 5 | 600157 | 永泰能源 | 555.05 | 3.80% |
| 6 | 600011 | 华能国际 | 527.58 | 3.61% |
| 7 | 600886 | 国投电力 | 505.11 | 3.46% |
| 8 | 003816 | 中国广核 | 486.09 | 3.33% |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 436.72 | 2.99% |
| 10 | 601991 | 大唐发电 | 416.09 | 2.85% |
持有人结构分散 个人占比超八成
截至报告期末，基金总持有人户数为4803户，户均持有基金份额3.35万份，个人投资者持有份额占比达83.39%，机构投资者占比16.61%，无基金管理人从业人员持有本基金份额，也无单一投资者持有份额比例超过20%的情形，持有人结构分散度良好。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 0.27 | 16.61% |
| 个人投资者 | 1.34 | 83.39% |
份额变动平稳 流动性充足
基金成立以来份额变动清晰，报告期内累计申购9200万份，累计赎回2.2亿份，从成立时的2.89亿份缩减至期末的1.61亿份，整体份额规模保持平稳，流动性充足。
租用5个交易单元合规交易
报告期内基金仅租用国泰海通证券的5个交易单元开展股票交易，累计股票成交金额3.81亿元，对应支付佣金7.47万元，无其他证券品种交易，所有交易均符合基金管理人的券商准入标准与合规流程。
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