核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金盈利表现突出，本期利润接近1.20亿元，期末基金资产净值突破2亿元，加权平均净值利润率达62.02%，多项核心财务指标展现出强劲的收益能力。

从净资产变动维度看，本期期初基金净资产为2.11亿元，当期综合收益总额达1.20亿元，叠加份额交易带来的变动后，期末净资产合计为2.00亿元，整体规模保持在合理运行区间。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值增长率均小幅高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，净值波动控制表现优于基准，各阶段收益对比情况如下：

同时各阶段份额净值增长率标准差均较业绩比较基准收益率标准差低0.01个百分点，净值波动控制效果更优，持有体验更为平稳。

跟踪误差远低于合同上限

本报告期内基金日均跟踪偏离为0.02%，年化跟踪误差仅为0.66%，远低于基金合同约定的年化跟踪误差不超过2%的限制。基金采用完全复制法跟踪上证科创板新一代信息技术指数，覆盖科创板50只新一代信息技术领域龙头标的，运作全程贴合指数化投资目标，跟踪精度处于同类产品第一梯队。

上半年业绩大幅超预期

截至2026年6月30日，基金份额净值达3.5256元，上半年份额净值增长率达82.60%，大幅跑赢同期同类指数产品平均收益水平，充分把握了科创板新一代信息技术板块的行情红利，为持有人实现了丰厚的阶段回报。

后市聚焦硬科技核心赛道

管理人展望下半年认为，国内经济将在结构分化中走向盈利修复，财政支出加快落地、货币政策维持适度宽松支撑内需回暖，AI算力、半导体、高端装备等硬科技赛道受益全球产业周期上行和自主可控，业绩可见度持续提升。权益市场将从估值扩张驱动切换至业绩验证驱动，后续基金将继续严格执行指数化被动投资策略，降低跟踪误差，为投资者提供标准化的指数投资工具。

上半年费用管控成效显著

2026年上半年基金管理费、托管费支出均低于上年同期，费用管控合理，计提规则完全符合基金合同约定，管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，切实降低持有人的持有成本。

交易成本控制在合理区间

报告期末基金应付交易费用余额为6236.11元，全部为交易所市场应付交易费用。本期买卖股票相关交易费用合计3.28万元，占当期股票成交总额比例极低，交易成本控制在合理区间，未出现不必要的交易损耗。

股票投资收益同比接近翻倍

2026年上半年基金实现股票投资收益5897.61万元，其中买卖股票差价收入为229.78万元，赎回差价收入达5667.83万元，股票投资收益较2025年同期的3011.80万元接近翻倍，收益贡献突出，成为本期利润高增的核心支撑来源。

关联交易单元运作全透明

报告期内基金全部股票交易均通过中信建投证券股份有限公司的关联方交易单元完成，成交金额6989.48万元，占当期股票成交总额比例100%，当期应支付关联方佣金1.30万元，占当期佣金总量比例100%，期末应付关联方佣金余额6236.11元，占期末应付佣金总额比例100%，所有关联交易均符合监管要求，运作全程合规透明。

前五大重仓股占比超41%

期末指数投资部分前五大重仓股均为科创板新一代信息技术核心龙头，合计占基金资产净值比例超41%，持仓集中度完全贴合指数特征，精准锚定科创硬科技核心资产。

持有人结构分布均衡

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为3826户，户均持有基金份额1.48万份，个人投资者持有份额占比接近八成，机构投资者占比超两成，持有人结构均衡，体现不同类型投资者对该产品的认可度。

从业人员未持有本基金份额

报告期末，嘉实基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员大额持仓的特殊情况，所有持有人均处于公平一致的收益分配框架下。

上半年份额变动符合ETF特征

2026年上半年基金总申购份额1.68亿份，总赎回份额2.205亿份，期末基金份额总额为5674.87万份，较期初的1.09亿份有所下降，整体份额变动符合ETF产品正常申赎特征，未出现异常大额申赎冲击运作的情况。

租用单家券商交易单元高效运作

本报告期内基金仅租用中信建投证券股份有限公司的7个交易单元开展股票投资，累计股票成交金额6989.48万元，支付佣金合计1.30万元，无其他证券品种交易，交易单元使用合规高效，有效降低了交易环节的摩擦成本。

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