核心财务数据大幅增长

2026年上半年，华夏野村日经225ETF核心盈利与资产规模双双实现亮眼增长，报告期内基金总利润达5.70亿元，期末净资产规模24.29亿元，较2025年末的17.49亿元增长近40%。各项核心财务与收益指标表现如下：

全周期净值跑赢业绩基准

该基金跟踪经估值汇率调整后的日经225指数，各阶段净值增长率均持续高于同期业绩比较基准收益率，长期跟踪效果优异，跟踪误差控制到位，各阶段超额收益随持有周期拉长持续扩大：

运作策略紧密贴合标的指数

2026年上半年，全球经济呈现K型分化格局，AI产业链投资成为增长核心动能，日本国内经济延续温和复苏，股市受企业盈利修复、治理改善、海内外资金配置等因素驱动强势上涨。本基金主要投资野村资产管理旗下的日经225目标ETF，运作中紧密跟踪标的指数，同时妥善应对日常申赎需求，保障基金流动性平稳。报告期内跟踪偏离度为+1.09%，差异主要来自运作费用、指数结构调整、申赎等常规因素，未出现偏离过大的异常情况。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断2026年下半年AI技术革命仍将是全球宏观核心线索，日本经济在AI需求支撑、居民消费购买力提升背景下有望延续温和复苏，日经225指数在盈利兑现、财政扩张、企业回购支撑下大概率维持震荡上行。日元汇率在日本央行缓慢加息驱动下，有望从前期单边下跌转为宽幅震荡。后续基金将继续严格贴合合同要求，紧密跟踪标的指数运行。

运作费用随规模合理提升

报告期内基金各项运作费用均严格按照合同约定计提，整体费率水平保持稳定，管理人报酬、托管费均随基金资产规模增长同步合理提升：

境外交易佣金集中度较高

本基金全部境外交易佣金均支付给美林证券和里昂证券两家头部境外机构，交易集中度较高，交易成本透明可控：

投资标的高度贴合跟踪目标

截至2026年6月末，基金几乎全部资产均投向跟踪日经225指数的目标ETF，标的单一且高度贴合投资目标，基金投资公允价值占基金资产净值比例达98.75%，无其他分散投资，跟踪效率极高：

持有人以个人投资者为主

截至报告期末，基金总份额达10.56亿份，持有人户数合计4.79万户，户均持有份额2.21万份。个人投资者持有份额占比77.36%，机构投资者占比22.64%，个人参与度较高，持有人结构分散：

从业人员持有占比极低

截至报告期末，华夏基金全体从业人员合计持有本基金仅3000份，占基金总份额比例不足0.01%，基金高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。

上半年实现全额净申购

报告期内基金总申购份额达5550万份，无赎回份额发生，期末总份额从期初的10.00亿份增长至10.56亿份，投资者认可度持续提升，资金呈现持续净流入态势。

关联方交易规模极小

报告期内本基金未发生通过关联方交易单元的各类交易，也无对应应付关联方佣金。关联方中信证券期末持有本基金99.62万份，占总份额比例0.09%，持仓规模较小。

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