汇添富中证800价值ETF 跟踪误差极小 成立以来超额跑赢基准12.24%
核心财务收益数据出炉
2026年上半年，汇添富中证800价值ETF实现本期已实现收益93.67万元，当期利润为-287.08万元，截至2026年6月末，基金期末资产净值达2854.65万元，期末份额净值1.2183元。
| 指标类型 | 指标名称 | 2026年上半年/期末数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 93.67万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -287.08万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.1136元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -8.61% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 511.45万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 2854.65万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.2183元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 21.83% |
多阶段净值表现持续跑赢基准
报告期内基金各阶段净值表现均显著优于同期业绩比较基准，跟踪控制能力突出，各阶段超额收益持续为正，波动率始终低于基准。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -6.13% | -7.34% | 1.21% | 0.87% | 0.89% |
| 过去六个月 | -8.84% | -10.25% | 1.41% | 0.91% | 0.93% |
| 过去一年 | -0.66% | -3.86% | 3.20% | 0.79% | 0.80% |
| 过去三年 | 21.26% | 11.37% | 9.89% | 0.94% | 0.95% |
| 自合同生效起至今 | 21.83% | 9.59% | 12.24% | 0.93% | 0.95% |
运作全程严格贴合被动指数策略
本基金严格遵循被动指数投资原则，采用完全复制法跟踪中证800价值指数，2026年上半年实现了对标的指数的良好跟踪。上半年国内宏观经济总量运行平稳，名义增长由负转正，出口凭借产业链优势持续提升竞争力，资本市场整体震荡上行但风格分化显著，成长风格相对价值风格占优，基金在该市场环境下保持运作稳定，未出现偏离投资策略的操作。
管理人研判下半年市场向好趋势
管理人判断2026年下半年国内经济总量稳中向好、结构分化的趋势将延续，外需韧性与新动能增强支撑经济运行，AI革命带动全要素生产率提升，传统能源战略安全价值凸显。A股即将步入库存周期与产能周期共振向上阶段，盈利修复动能增强，主要宽基指数风险溢价处于历史合理分位，股债性价比凸显，叠加海外流动性拐点渐近，市场增量资金前景可观。后续基金将继续严格遵守合同约定，控制跟踪偏离度，实现对标的指数的紧密跟踪。
上半年基金费用支出明细清晰
本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提，2026年上半年相关费用支出情况如下：
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年同期发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 8.29万元 | 8.60万元 |
| 其中：支付销售机构客户维护费 | 1.17万元 | 1.47万元 |
| 基金托管费 | 1.66万元 | 1.72万元 |
交易成本控制处于极低水平
报告期内基金交易费用合计仅953.43元，股票投资收益合计51.45万元，其中买卖股票差价收入32.16万元，交易成本控制处于极低水平。
| 交易相关项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票成交总额 | 288.05万元 |
| 买卖股票总成本 | 255.62万元 |
| 交易费用总额 | 0.27万元 |
| 买卖股票差价收入 | 32.16万元 |
| 股票投资总收益 | 51.45万元 |
关联方交易单元无任何交易
本报告期内，基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类证券交易，也不存在向关联方支付交易佣金的情况，交易独立性得到充分保障。
前十大重仓占净值近26.07%
截至2026年6月末，基金全部股票投资均为指数成分股，无主动投资标的，前十大重仓股以金融、消费龙头为主，合计占基金资产净值比例达26.07%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 134.63 | 4.72% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 116.09 | 4.07% |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 96.68 | 3.39% |
| 4 | 000725 | 京东方A | 83.33 | 2.92% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 74.12 | 2.60% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 74.02 | 2.59% |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 60.38 | 2.12% |
| 8 | 601211 | 国泰海通 | 54.32 | 1.90% |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 46.07 | 1.61% |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 45.27 | 1.59% |
机构投资者持有占比超八成
截至2026年6月末，基金总持有人户数为323户，户均持有份额7.25万份，机构投资者持有占比达82.09%，个人投资者持有占比17.91%，其中发起式联接基金持有份额占总份额比例达56.20%。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1923.47 | 82.09% |
| 个人投资者 | 419.73 | 17.91% |
| 其中：发起式联接基金 | 1316.84 | 56.20% |
基金从业人员未持有本基金
截至2026年6月末，汇添富基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金现任基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况。
上半年基金份额净赎回300万份
2026年上半年基金无新增申购份额，总赎回份额300万份，期末总份额为2343.2万份，净资产合计从期初3532.26万元变动至期末2854.65万元，净资产减少677.60万元。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 2643.20 |
| 本期总申购份额 | 0 |
| 本期总赎回份额 | 300.00 |
| 期末基金份额总额 | 2343.20 |
仅租用1家券商交易单元完成交易
报告期内基金仅租用国信证券6个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额512.77万元，支付佣金合计953.43元，全部交易均通过该交易单元完成，交易集中度100%。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 支付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信证券 | 6 | 512.77 | 100.00% | 953.43 | 100.00% |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。