核心财务数据出炉

报告期内该基金实现本期利润73.68万元，本期已实现收益285.28万元，截至2026年6月末期末基金资产净值达1083.88万元，份额净值为1.0838元。

净值表现近1年跑赢基准

各阶段净值增长维度中，该基金近1年份额净值增长率1.75%，较同期业绩比较基准高出0.13个百分点，净值增长率标准差仅0.03%，波动水平显著低于基准。

报告期投资运作清晰

2026年上半年债券市场收益率整体下行，1年期国债下行约22BP，5年期国债下行约19BP，信用利差小幅压缩。报告期内基金经历规模收缩、卖债后重新建仓的过程，当前严格遵守合同约定以利率债为核心配置，无杠杆操作。

后市研判债市区间震荡

管理人判断下半年外部环境仍较复杂，国内经济基本面“需求弱于供给、内需弱于外需”的结构性特征将延续，货币政策将维持宽松，政策利率仍有下调空间，债券市场大概率维持区间震荡走势。

管理费托管费大幅下降

报告期内基金当期发生的管理费为7.98万元，托管费为2.66万元，较上年度同期分别大幅下降77.94%、77.95%。为降低投资者负担，管理人主动承担了信息披露费、审计费等多项固定费用。

交易费用无股票相关支出

截至报告期末，基金应付交易费用余额为917.25元，全部为银行间市场应付交易费用。报告期内未产生股票相关交易费用，所有交易均围绕债券品种开展。

债券差价收入占比近67%

报告期内基金实现债券投资收益305.18万元，其中买卖债券差价收入达204.36万元，占债券投资收益的66.96%，债券利息收入为100.82万元。

无关联方交易佣金支出

报告期内该基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、债券回购交易，无应支付给关联方的交易佣金，关联交易全部按正常商业条款开展。

前五大持仓均为国债

该基金为纯债基金，不持有任何股票资产，期末债券投资公允价值为1078.48万元，其中国债占比68.80%，前五大持仓全部为国债品种。

全部份额由机构持有

截至2026年6月30日，基金总份额为1000.07万份，全部为机构投资者持有，持有人户数共216户，户均持有基金份额4.63万份。基金管理人从业人员未持有本基金份额。

报告期份额大幅收缩

报告期内基金无新增申购份额，总赎回份额达2.2亿份，期初基金份额总额为2.3亿份，期末基金份额总额降至1000.07万份。基金净资产合计从期初2.47亿元降至期末1083.88万元。

仅租用万联证券交易单元

报告期内基金仅租用万联证券2个交易单元开展证券交易，全部债券交易均通过该单元完成，债券成交总金额5065.60万元，占当期债券成交总额比例100%，未开展股票类交易。

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