安信成长动力一年持有混合：上半年盈利327.87万元 成立以来跑赢基准19.89%
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年，安信成长动力一年持有混合实现本期利润327.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0654元，本期加权平均净值利润率达5.29%。截至2026年6月30日，期末基金资产净值为5751.56万元，期末基金份额净值达1.3254元，可供分配利润1412.07万元，对应每份基金份额可供分配利润0.3254元。报告期内基金净资产合计减少1601.94万元，截至期末净资产规模为5751.56万元。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 91.97万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 327.87万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.0654元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 5.29% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 1412.07万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 5751.56万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.3254元 |
多阶段净值超额收益显著
报告期内基金份额净值增长率为5.94%，同期业绩比较基准收益率为5.35%，超额收益0.59个百分点。过去三个月表现更为突出，份额净值增长率达13.74%，较业绩比较基准收益率高出6.46个百分点。自基金合同生效至今，基金份额累计净值增长率达32.54%，大幅跑赢同期业绩比较基准收益率19.89个百分点。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 13.74% | 7.28% | 6.46% |
| 过去六个月 | 5.94% | 5.35% | 0.59% |
| 自基金合同生效起至今 | 32.54% | 12.65% | 19.89% |
上半年运作策略适配市场行情
2026年上半年，面对内需与AI相关行业景气度形成巨大剪刀差、A股市场AI板块与非AI板块走势分化达到历史极值区间的环境，基金在一季度国内外形势不明朗的前提下采取平衡配置策略；二季度初地缘风险释放完毕，叠加AI Agent带动算力需求出现增速加速拐点，基金转向积极，加仓了AI上游光连接、电力设备、存储等环节相关个股。
业绩表现符合运作预期
截至报告期末，基金份额净值为1.3254元，报告期内基金份额净值增长率5.94%，同期业绩比较基准收益率为5.35%，业绩表现符合运作策略预期，成功在市场分化行情中实现了稳健的超额收益。
下半年布局三大AI景气赛道
基金管理人展望下半年市场，将重点布局三大AI相关景气方向：一是“缺电”链，把握电网、传统发电、核电等领域建设高峰机遇，布局分布式灵活发电装置相关标的；二是“AI通胀链”，聚焦上游电子布、覆铜板、MLCC等环节，根据供给端、产品价格、下游开支紧迫程度动态调整持仓；三是受益各国争取AI主权与产业链地位的环节，配置国产领先模型公司、国产算力标的，同时关注半导体设备材料等享受超额景气的领域。此外基金还将对二季度被过度压制的周期类方向、红利类方向、长周期底部供需格局改善的传统行业保持均衡配置，优化组合风险回报比。
基金费用支出同比明显下降
2026年上半年，基金当期发生的管理费为36.89万元，其中应支付销售机构的客户维护费17.09万元，应支付基金管理人的净管理费19.81万元，对应年管理费率1.20%。当期发生的托管费为6.15万元，对应年托管费率0.20%，两项费用较2025年同期均出现明显下滑。
| 费用类型 | 2026年上半年金额 | 2025年同期金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 36.89万元 | 68.36万元 |
| 基金托管费 | 6.15万元 | 11.39万元 |
股票交易收益明细清晰
截至报告期末，基金应付交易费用合计34.17万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内卖出股票成交总额5.82亿元，扣除卖出股票成本总额5.80亿元及交易费用95.37万元后，实现买卖股票差价收入118.22万元，股票投资收益合计118.22万元。
| 股票交易收益指标 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 58211.15万元 |
| 卖出股票成本总额 | 57997.55万元 |
| 交易费用 | 95.37万元 |
| 买卖股票差价收入 | 118.22万元 |
关联方交易单元全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过关联方国投证券的交易单元完成，累计成交金额11.57亿元，占当期股票成交总额比例100%。当期应支付国投证券的佣金为52.42万元，占当期佣金总量比例100%，期末应付关联方佣金余额34.17万元，占期末应付佣金总额比例100%。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国投证券 | 115688.30万元 | 100.00% | 52.42万元 | 100.00% |
重仓股持仓结构披露
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值4483.23万元，占基金资产净值比例77.95%，所有持仓股票均为公开市场上市标的，无流通受限情况。前两大重仓股分别为中际旭创、工商银行，持仓公允价值分别为330.20万元、288.60万元，占基金资产净值比例分别为5.74%、5.02%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 330.20 | 5.74% |
| 2 | 工商银行 | 288.60 | 5.02% |
| 3 | 农业银行 | 282.56 | 4.91% |
| 4 | 长江电力 | 282.17 | 4.91% |
| 5 | 华能水电 | 226.34 | 3.94% |
| 6 | 新易盛 | 206.38 | 3.59% |
| 7 | 澜起科技 | 178.13 | 3.10% |
| 8 | 中国银行 | 173.26 | 3.01% |
| 9 | 中国电信 | 167.63 | 2.91% |
| 10 | 中信证券 | 164.55 | 2.86% |
持有人结构全为个人投资者
截至报告期末，基金份额持有人户数共3663户，户均持有基金份额11846.82份。全部基金份额均由个人投资者持有，个人投资者持有份额4339.48万份，占总份额比例100%。过去一年盈利投资者数量占比高达94.80%。
| 持有人相关指标 | 具体数据 |
|---|---|
| 持有人户数 | 3663户 |
| 户均持有基金份额 | 11846.82份 |
| 个人投资者持有份额占比 | 100.00% |
| 过去一年盈利投资者占比 | 94.80% |
从业人员持有份额占比0.18%
截至报告期末，安信基金所有从业人员合计持有本基金7.74万份，占基金总份额比例0.18%。其中基金经理持有本基金份额处于0~10万份区间，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。
| 项目 | 持有份额总量区间 |
|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 7.74万份 |
| 本基金基金经理持有本开放式基金 | 0~10万份 |
| 公司高级管理人员、投研部门负责人持有本基金 | 0 |
上半年开放式份额变动明细
报告期内基金总申购份额30.50万份，总赎回份额1568.47万份，期初基金份额总额5877.46万份，期末基金份额总额4339.49万份。对应净资产层面，报告期内基金申购款合计37.83万元，赎回款合计1967.65万元，期末净资产合计5751.56万元。
| 份额变动指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 5877.46万份 |
| 本期总申购份额 | 30.50万份 |
| 本期总赎回份额 | 1568.47万份 |
| 期末基金份额总额 | 4339.49万份 |
仅租用国投证券2个交易单元
报告期内基金仅租用国投证券2个交易单元开展股票投资，全部股票成交金额11.57亿元均通过该交易单元完成，对应支付佣金52.42万元，占当期佣金总量比例100%，未开展债券、债券回购、权证等其他证券交易。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 佣金金额（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投证券 | 2 | 115688.30 | 100.00% | 52.42 | 100.00% |
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