融通中证诚通央企ESGETF：半年赚9887万 超额跑赢基准3.79%
核心财务指标表现亮眼
报告期内该基金经营成果表现突出，当期实现利润9887.47万元，期末净资产达2.54亿元，运作全程保持稳健状态，跟踪误差完全符合基金合同约定要求。
| 指标名称 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 9728.28万元 |
| 本期利润 | 9887.47万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.59% |
| 期末可供分配利润 | 6127.01万元 |
| 期末基金资产净值 | 25438.61万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3173元 |
各周期净值超额收益显著
基金各阶段份额净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制效果优异，波动率与基准基本持平，长期超额收益能力突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 14.04% | 10.53% | 3.51% |
| 过去六个月 | 19.83% | 16.04% | 3.79% |
| 过去一年 | 36.65% | 29.75% | 6.90% |
| 自基金合同生效起至今 | 31.73% | 25.99% | 5.74% |
指数化跟踪效果达标
基金采用完全复制法跟踪中证诚通央企ESG指数，报告期内日均跟踪偏离为0.05%，年化跟踪误差为1.2%，远低于基金合同约定的2%上限。依托算法交易系统、指数基金日报表系统以及“三人三系统”PCF核查程序，有效对冲申赎带来的仓位和现金偏离，实现跟踪误差最小化，为投资者提供高效的央企ESG主题投资工具。
上半年业绩超额优势明确
截至2026年6月30日，基金份额净值为1.3173元，上半年份额净值增长率19.83%，较同期业绩比较基准的16.04%高出3.79个百分点，超额收益显著，充分体现指数化投资的运作优势。
后市聚焦央企ESG红利机遇
2026年上半年国内宏观经济温和复苏，证券市场结构性行情突出，ESG治理领先、业绩确定性强的国资央企成为核心投资主线。政策层面央企ESG配套措施加快落地，市值管理考核中ESG权重逐步提升，央企ESG管理体系从“合规”向“价值创造”深度转型。管理人判断，在政策红利、业绩支撑与资金偏好三重共振下，央企ESG主题下半年仍有望持续创造稳健可持续的超额回报，后续将动态优化组合配置，把握战略性投资机遇。
基金费用支出合规可控
基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，托管费按0.05%年费率计提，报告期内费用支出处于合理区间，清晰透明。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 当期基金管理费 | 76.20万元 |
| 当期基金托管费 | 12.70万元 |
交易成本处于合理区间
报告期内应付交易费用4.64万元，全部为交易所市场应付交易费用，当期合计发生交易费用23.83万元，整体交易成本控制在合理水平。
股票投资收益贡献核心利润
报告期内股票投资总收益9534.20万元，其中买卖股票差价收入5257.48万元，赎回差价收入4276.71万元，是基金利润的核心来源。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票成交总额 | 28443.89万元 |
| 卖出股票成本总额 | 23162.58万元 |
| 买卖股票差价收入 | 5257.48万元 |
关联方交易合规透明
报告期内通过关联方诚通证券交易单元完成股票成交金额1.02亿元，占当期股票成交总额的26.66%，应支付关联方佣金1.90万元，占当期佣金总量的26.66%，相关交易均按市场公允价格执行，完全符合监管要求。
| 关联方名称 | 当期股票成交金额 | 占总成交比例 | 当期佣金 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 诚通证券 | 10239.94万元 | 26.66% | 1.90万元 | 26.66% |
前十大重仓贴合指数特征
期末指数投资前十大重仓股均为中证诚通央企ESG指数成分股，覆盖电子、通信、交通运输、电力设备等核心权重行业，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超40%，持仓结构高度贴合指数定位。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深科技 | 1407.51万元 | 5.53% |
| 2 | 昊华科技 | 1283.72万元 | 5.05% |
| 3 | 海康威视 | 1067.04万元 | 4.19% |
| 4 | 烽火通信 | 990.66万元 | 3.89% |
| 5 | 国电南瑞 | 964.50万元 | 3.79% |
| 6 | 光迅科技 | 932.69万元 | 3.67% |
| 7 | 中国通号 | 872.13万元 | 3.43% |
| 8 | 中瓷电子 | 869.05万元 | 3.42% |
| 9 | 中远海特 | 845.67万元 | 3.32% |
| 10 | 中国卫通 | 831.88万元 | 3.27% |
持有人结构机构占比极高
期末基金份额持有人户数共597户，户均持有基金份额32.35万份，机构投资者持有份额占比95.24%，个人投资者占比4.76%，其中联接基金持有份额占总份额比例达42.21%，机构持有特征十分显著。
| 持有人类型 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 18391.99万份 | 95.24% |
| 个人投资者 | 919.61万份 | 4.76% |
| 联接基金 | 8151.31万份 | 42.21% |
管理人从业人员未持本基金
期末基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理持有本基金份额总量区间均为0。
份额及净资产变动清晰
报告期内基金总申购份额600万份，总赎回份额6.29亿份，期末基金份额总额1.93亿份，净资产合计2.54亿元，较期初的8.97亿元有所下降，主要由大额赎回导致。
| 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 81611.60万份 |
| 总申购份额 | 600.00万份 |
| 总赎回份额 | 62900.00万份 |
| 期末基金份额总额 | 19311.60万份 |
| 期初净资产合计 | 89713.85万元 |
| 期末净资产合计 | 25438.61万元 |
券商交易单元分配均衡
基金共租用15家券商的交易单元，其中方正证券、诚通证券、华创证券三家券商合计贡献超94%的股票交易份额，交易分配结构均衡合理。
| 券商名称 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 |
|---|---|---|
| 方正证券 | 20168.35万元 | 52.51% |
| 诚通证券 | 10239.94万元 | 26.66% |
| 华创证券 | 5986.98万元 | 15.59% |
| 国泰海通证券 | 922.74万元 | 2.40% |
| 广发证券 | 483.05万元 | 1.26% |
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