景顺长城中证港股通创新药ETF：跟踪紧密跑赢基准期末净资产达24.31亿元_财经一览

创始人

2026-08-28 01:29:18

0次

核心财务及规模数据出炉

报告期内基金核心财务数据清晰展现运作全貌，本期实现利润-3.01亿元，截至2026年6月30日期末基金资产净值达24.31亿元，较上年度末的28.83亿元有所变动。

各阶段净值表现小幅领先基准

报告期内基金跟踪效果优异，各阶段份额净值增长率均小幅领先同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度控制在合理区间，波动率略低于基准，实现了紧密跟踪标的指数的运作目标。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	-12.23%	-12.52%	0.29%
过去六个月	-11.06%	-11.22%	0.16%
自基金合同生效起至今	37.15%	42.02%	-4.87%

指数跟踪运作合规达标

上半年港股创新药板块受多重因素影响震荡下跌，基金管理人紧密跟踪中证港股通创新药指数，结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪，将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，完全贴合指数基金的运作要求。

港股医药板块安全垫充足

管理人指出当前AH溢价指数处于历史高位，港股相对A股折价率仍处于较高水平，港股医药板块估值处于历史较低分位，具备较厚安全垫，随着企业盈利持续释放，板块有望保持较高盈利增速。后续基金将继续采用复制标的指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。

各项费用计提合规透明

报告期内基金严格按照合同约定费率计提管理费与托管费，其中管理费年费率0.50%，托管费年费率0.10%，费用计提合规透明。

投资收益结构清晰明了

报告期内受板块震荡调整影响，股票买卖差价收益为负，同时基金获得812.46万元的股利收益，整体投资收益结构清晰。

关联方交易完全合规

报告期内基金主要通过国投证券、长城证券两家关联方的交易单元开展股票交易，佣金支付占比与交易金额占比完全匹配，关联交易完全合规。

关联方名称	股票成交金额	占当期股票成交总额比例	应支付佣金	占当期佣金总量比例
国投证券	10.22亿元	98.16%	19.94万元	98.16%
长城证券	0.19亿元	1.84%	0.37万元	1.84%

股票配置贴合指数分布

截至2026年6月30日，基金98.93%的资产配置于医疗保健行业港股通标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超68%，完全贴合中证港股通创新药指数的成分股权重分布。

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	药明生物	25616.18	10.54%
2	信达生物	24429.41	10.05%
3	百济神州	23490.71	9.66%
4	药明康德	20165.93	8.29%
5	康方生物	17214.71	7.08%
6	石药集团	14920.18	6.14%
7	翰森制药	14298.76	5.88%
8	中国生物制药	13135.65	5.40%
9	三生制药	9101.88	3.74%
10	科伦博泰生物	7914.42	3.26%
11	药明合联	7633.30	3.14%
12	晶泰控股	6989.92	2.88%
13	金斯瑞生物科技	4969.14	2.04%
14	诺诚健华	4702.41	1.93%
15	康诺亚-B	4488.92	1.85%
16	再鼎医药	4352.40	1.79%
17	荣昌生物	4110.77	1.69%
18	康哲药业	3984.88	1.64%
19	恒瑞医药	2775.57	1.14%
20	和黄医药	2714.46	1.12%
21	先声药业	2686.34	1.10%
22	亚盛医药	2621.47	1.08%
23	复星医药	2170.02	0.89%
24	云顶新耀	1839.61	0.76%
25	远大医药	1771.06	0.73%
26	康龙化成	1708.42	0.70%
27	绿叶制药	1335.84	0.55%
28	泰格医药	1136.08	0.47%
29	乐普生物	1118.00	0.46%
30	四环医药	1005.15	0.41%
31	丽珠医药	950.14	0.39%
32	君实生物	920.32	0.38%
33	凯莱英	804.18	0.33%
34	百奥赛图-B	688.10	0.28%
35	英矽智能	662.43	0.27%
36	康希诺生物	627.76	0.26%
37	昭衍新药	587.24	0.24%
38	海普瑞	235.57	0.10%
39	博安生物	231.94	0.10%
40	轩竹生物-B	219.98	0.09%
41	复旦张江	164.06	0.07%
42	派格生物医药-B	16.09	0.01%

持有人结构分布合理

截至报告期末，基金总持有人户数为20616户，户均持有份额8.60万份，机构投资者、个人投资者、联接基金持有份额占比分别为27.74%、39.40%、32.82%，持有人结构分布合理。本期末基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额。

份额变动整体平稳

报告期内基金总申购份额4.91亿份，总赎回份额5.88亿份，期末基金份额总额为17.73亿份，整体份额变动平稳，未出现异常大额申赎情况。

券商交易资源分配高效

基金仅启用3家券商的交易单元开展交易，其中国投证券贡献98.16%的股票交易成交额，长城证券贡献1.84%的成交额，中国银河证券交易单元本期未发生交易，交易资源分配高效。

券商名称	交易单元数量	股票成交金额（亿元）	占当期股票成交总额比例	应支付佣金（万元）	占当期佣金总量比例
国投证券股份有限公司	4	10.22	98.16%	19.94	98.16%
长城证券股份有限公司	3	0.19	1.84%	0.37	1.84%
中国银河证券股份有限公司	1	0	-	0	-

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。