核心财务数据表现

报告期内基金整体实现净利润-2.26亿元，期末净资产合计4.88亿元，较期初4.25亿元实现正向增长，三类份额核心财务指标清晰可查：

长期净值大幅跑赢基准

拉长周期看，该基金A类份额长期跟踪表现优异，各阶段均实现对业绩比较基准的超额收益，成立至今累计跑赢基准10.38个百分点：

指数跟踪运作合规平稳

报告期内基金采用完全复制方法跟踪中证传媒主题指数，将跟踪误差控制在合理范围，高效应对日常申购赎回，严格执行全流程风险合规管理，保障基金安全平稳运作。

下半年市场趋势研判

管理人指出2026年上半年国内经济呈结构性复苏特征，资本市场聚焦硬科技及AI产业链高景气方向。下半年随着财政政策发力、流动性保持宽松，AI产业将呈现“算力向端侧外溢、软件向效率变现”特征，建议聚焦算力基础设施、端侧硬件渗透、软件场景变现等高景气方向布局。

运营费用随规模同步增长

报告期内基金管理人报酬合计355.07万元，托管费合计71.01万元，两类费用均较2025年上半年明显增长，与当期基金规模扩张情况完全匹配：

交易相关收支明细

报告期内基金应付交易费用5.81万元，全部来自交易所市场；股票投资收益合计-3226.31万元，其中买卖股票差价收入为-3226.31万元，同时实现股利收益271.43万元。

关联交易佣金为零

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票交易，无应支付关联方的佣金，关联交易完全符合监管合规要求。

重仓传媒核心赛道标的

期末指数投资部分全部股票公允价值占基金资产净值比例达94.64%，前五大重仓股覆盖游戏、营销等传媒核心赛道，持仓分布清晰：

持有人结构以个人为主

期末基金总持有人户数8.86万户，户均持有基金份额4745.80份，个人投资者持有份额占比高达99.75%，机构投资者占比仅0.25%，持有人结构高度分散：

从业人员少量持有本基金

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金21.04万份，占基金总份额比例0.05%，其中基金经理持有A类份额区间在0~10万份，完全符合相关监管规定。

上半年份额大幅扩张

报告期内三类份额总申购规模达129.99亿份，总赎回规模119.33亿份，期末总份额4.21亿份，较期初3.14亿份实现大幅增长，其中C类份额从7397.59万份增长至1.56亿份，增幅超1倍：

券商交易单元分配清晰

基金共使用5家券商的交易单元开展股票交易，其中平安证券、华泰证券、申万宏源证券三家合计贡献97.23%的股票成交金额，佣金占比与成交占比完全匹配：

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