益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司(证券代码:300999,证券简称:金龙鱼)于8月12日发布公告,披露了公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的前提下,通过购买结构性存款等保本型产品,提高闲置资金使用效率,目前累计未到期金额达11.47亿元。
根据公告,金龙鱼于2025年11月27日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案授权公司在2026年1月1日至2026年12月31日期间,使用不超过18亿元(含本数)的闲置募集资金,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,包括结构性存款、定期存款或大额存单等,单笔投资最长期限不超过12个月,资金可在上述额度和授权期限内循环滚动使用。
本次公告涵盖了截至目前尚未到期的投资产品情况,包括前期已披露但未到期的产品及后期新增产品,具体信息如下:
| 公司 | 银行名称 | 产品类型 | 收益类型 | 金额(万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率区间 | 参考收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 浦发银行上海分行外高桥支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 70,000 | 2025/11/10 | 2026/5/8 | 0.7% 或 1.7% 或 1.9% | 1.7% |
| 公司 | 浦发银行上海分行外高桥支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2025/12/12 | 2026/6/12 | 0.95% 或 1.7% 或 1.9% | 1.7% |
| 公司 | 浦发银行上海分行外高桥支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2026/5/11 | 2026/12/25 | 0.95% 或 1.78% 或 1.98% | / |
| 公司 | 浦发银行上海分行外高桥支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 2026/6/16 | 2026/12/22 | 0.95% 或 1.72% 或 1.92% | / |
| 公司 | 浦发银行上海分行外高桥支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 39,700 | 2026/6/18 | 2026/12/22 | 0.95% 或 1.72% 或 1.92% | / |
公告明确,公司与上述投资产品的提供方浦发银行上海分行外高桥支行不存在关联关系。
在风险控制方面,金龙鱼表示已建立健全相关审批和执行程序,将严格选择流动性好、安全性高的保本型产品,并由资金部实时跟踪产品净值变动,审计部不定期检查,独立董事进行监督。同时,公司将按照相关法规要求及时履行信息披露义务。
公司强调,本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响募投项目资金的正常周转,有利于提高资金使用效率,实现保值增值。截至2026年8月11日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计11.47亿元,未超过董事会授权的18亿元额度。
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