浙江大自然斥资2000万元购买大额存单 闲置募集资金年化收益率达2.35%
【财经网讯】浙江大自然户外用品股份有限公司（证券代码：605080，以下简称"浙江大自然"）于2026年5月14日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司以2000万元闲置募集资金购买了中国农业银行天台县支行的人民币大额存单产品，该产品年化收益率为2.35%，期限自2024年1月4日至2027年1月4日。
公告显示，此次现金管理行为是在公司2026年4月24日第三届董事会第十一次会议审议通过的框架下进行的。根据此前决议，公司可在12个月内使用最高不超过7000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，资金可循环滚动使用。
募集资金基本情况
浙江大自然于2021年4月27日完成首次公开发行股票，募集资金总额78,775.28万元，扣除发行费用后实际净额为72,449.64万元。截至2025年12月31日，公司各募投项目的累计投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目 | 102.02 | 2024年10月 |
| 户外用品自动化生产基地改造项目 | 98.35 | 2025年12月 |
| 户外产品技术研发中心建设项目 | 9.35 | 2027年10月 |
| 越南户外用品生产基地建设项目 | 100.00 | 2022年10月 |
| 补充流动资金项目 | 100.48 | 不适用 |
| 永久补充流动资金项目 | 100.00 | 不适用 |
公司强调，本次现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施。
本次现金管理具体情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币大额存单产品 | 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 普通大额存单 | 2024年1月4日-2027年1月4日 | 2000万元 | 保本固定收益 | 2.35 | 否 |
注：该产品由公司于2026年5月12日通过前手转让方式购入。
近12个月募集资金现金管理情况
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 3000 | 3000 | 11.840278 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 2000 | - | - | 2000 |
| 合计 | - | - | - | 11.840278 | 2000 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 3000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 1.36 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 15.67 |
| 募集资金总投资额度(万元) | 7000 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | 2000 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | 5000 |
风险控制与影响分析
浙江大自然表示，虽然本次投资的大额存单产品属于保本型低风险品种，但仍可能面临市场波动、利率变动、流动性等风险。公司将通过建立台账跟踪、加强财务监控、独立董事监督等措施控制相关风险。
公告指出，本次现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司日常经营和募投项目进展。根据企业会计准则，相关本金将计入资产负债表的货币资金或交易性金融资产，利息收益将计入财务费用或投资收益项目。
截至目前，公司保荐机构已对该事项出具同意的核查意见。
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