数据显示,11月25日,富国中证农业主题ETF(159825)遭净赎回484.64万元,位居当日股票ETF净流出排名229/1070。最新规模24.02亿元,前一日规模23.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.20%。
近5日,富国中证农业主题ETF(159825)遭净赎回9502.06万元,位居股票ETF净流出排名第36/1070。近10日,富国中证农业主题ETF(159825)遭净赎回1.88亿元,位居股票ETF净流出排名第32/1070。近20日,富国中证农业主题ETF(159825)遭净赎回2.57亿元,位居股票ETF净流出排名第47/1070。
富国中证农业主题ETF(159825)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.02亿元。
富国中证农业主题ETF(159825)成立于2020年12月10日,基金全称为富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证农业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证农业主题ETF(159825)跟踪标的指数为中证农业(000949)。
规模方面,截止11月25日,富国中证农业主题ETF(159825)最新份额为29.7亿份,最新规模为24.02亿元。回顾2024年12月31日,富国中证农业主题ETF(159825)份额为25.11亿份,规模为16.71亿元。即该基金今年以来份额增加18.28%,规模增加43.71%。
流动性方面,截止11月25日,富国中证农业主题ETF(159825)近20个交易日累计成交金额16.13亿元,日均成交金额8067.46万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额206.54亿元,日均成交金额9518.15万元。
富国中证农业主题ETF(159825)现任基金经理为张圣贤。张圣贤自2020年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.14%。
最新定期报告显示,富国基金(159825)重仓股包括牧原股份、温氏股份、海大集团、藏格矿业、盐湖股份、新希望、亚钾国际、梅花生物、扬农化工、大北农,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002714 | 牧原股份 | 16.51% | 752.25万 | 3.99亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 14.21% | 1843.18万 | 3.43亿 |
| 002311 | 海大集团 | 8.08% | 305.86万 | 1.95亿 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.90% | 285.61万 | 1.67亿 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.65% | 654.46万 | 1.36亿 |
| 000876 | 新希望 | 3.38% | 831.89万 | 8152.53万 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3.31% | 203.98万 | 7989.92万 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.23% | 733.98万 | 7787.51万 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.67% | 89.66万 | 6450.28万 |
| 002385 | 大北农 | 2.14% | 1264.01万 | 5157.17万 |
跟踪中证农业(000949)的ETF包括富国中证农业主题ETF(159825)、华夏中证农业主题ETF(516810)、天弘中证农业主题ETF(512620)、农业50(159827),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 24.02 | 0.87 | -0.05 | -0.95 | -1.54 | 富国基金 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 5.19 | 0.20 | 0.0000 | 0.12 | 1.26 | 华夏基金 |
| 512620 | 天弘中证农业主题ETF | 3.72 | 0.34 | -0.08 | — | — | 天弘基金 |
| 159827 | 农业50 | 0.84 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.07 | 银华基金 |
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