数据显示,11月25日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回585.76万元,位居当日股票ETF净流出排名211/1070。最新规模61.72亿元,前一日规模60.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回9699.88万元,位居股票ETF净流出排名第35/1070。近10日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回1.84亿元,位居股票ETF净流出排名第33/1070。近20日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回7.61亿元,位居股票ETF净流出排名第18/1070。
天弘中证银行ETF(515290)已连续10日资金遭净赎回,区间净流出额1.84亿元。
天弘中证银行ETF(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证银行ETF(515290)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止11月25日,天弘中证银行ETF(515290)最新份额为40.74亿份,最新规模为61.72亿元。回顾2024年12月31日,天弘中证银行ETF(515290)份额为29.62亿份,规模为39.21亿元。即该基金今年以来份额增加37.52%,规模增加57.41%。
流动性方面,截止11月25日,天弘中证银行ETF(515290)近20个交易日累计成交金额22.92亿元,日均成交金额1.15亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额180.32亿元,日均成交金额8309.77万元。
天弘中证银行ETF(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.51%。
最新定期报告显示,天弘基金(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.27% | 2063.64万 | 8.34亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.62% | 3125.68万 | 6.20亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.23% | 6591.63万 | 4.81亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.85% | 6003.87万 | 4.00亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.77% | 5016.76万 | 3.37亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.74% | 2760.87万 | 2.77亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.50% | 2207.97万 | 2.63亿 |
| 000001 | 平安银行 | 3.54% | 1824.79万 | 2.07亿 |
| 600016 | 民生银行 | 3.18% | 4667.17万 | 1.86亿 |
| 601229 | 上海银行 | 2.87% | 1869.87万 | 1.68亿 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 188.59 | 12.77 | 0.54 | -11.69 | -24.07 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 61.72 | 1.18 | -0.06 | -0.97 | -10.53 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 28.35 | 1.12 | 0.04 | -0.40 | -4.39 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 16.62 | 1.83 | -0.03 | -0.12 | -3.93 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 13.14 | 0.38 | -0.11 | -0.74 | 0.50 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 10.32 | 1.49 | -0.03 | -0.44 | -2.01 | 汇添富基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.55 | 0.13 | -0.0043 | -0.06 | -0.16 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.24 | 0.12 | -0.02 | -0.03 | -0.25 | 鹏华基金 |
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