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港股通创新药ETF万家（520700）跌1.22%，成交额1.30亿元

创始人

2026-01-20 15:08:28

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1月20日，万家中证港股通创新药ETF（520700）收盘跌1.22%，成交额1.30亿元。

港股通创新药ETF万家（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF万家（520700）业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面，截止1月19日，港股通创新药ETF万家（520700）最新份额为5.84亿份，最新规模为9.67亿元。回顾2025年12月31日，港股通创新药ETF万家（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少1.85%，规模增加9.36%。

流动性方面，截止1月20日，港股通创新药ETF万家（520700）近20个交易日累计成交金额42.58亿元，日均成交金额2.13亿元；今年以来，12个交易日，累计成交金额33.62亿元，日均成交金额2.80亿元。

港股通创新药ETF万家（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益18.98%。

最新定期报告显示，港股通创新药ETF万家（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、药明康德、翰森制药，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02269	药明生物	11.40%	304.50万	1.14亿
01801	信达生物	9.37%	106.35万	9360.00万
06160	百济神州	9.14%	48.76万	9134.87万
09926	康方生物	8.76%	67.90万	8753.18万
01177	中国生物制药	7.93%	1066.70万	7927.35万
08027	中国生物制药	7.93%	1066.70万	7927.35万
01093	石药集团	6.53%	763.00万	6527.18万
01530	三生制药	4.97%	181.40万	4968.44万
02359	药明康德	4.73%	43.60万	4724.96万
03692	翰森制药	3.70%	112.40万	3700.44万

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。

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