西藏旅游股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-001号
西藏旅游股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、西藏银行及各银行的分支机构，申请合计不超过30,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。
详请参考公司同日披露的《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003号）。
（二）审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用合计总额不超过30,000万元的闲置募集资金（含既有利息及现金管理收益）办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，用于现金管理的资金可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
详请参考公司同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002号）。
（三）审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用合计总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以此提高自有资金使用效率和投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。董事会授权公司管理层负责办理闲置自有资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
详请参考公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004号）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2026年1月13日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-003号
西藏旅游股份有限公司及控股子公司
2026年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年1月13日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度》的议案，现就相关情况公告如下：
为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、西藏银行及各银行的分支机构，申请合计不超过30,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时董事会授权公司管理层负责银行授信使用相关事宜，具体事项由公司财务部协助办理。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2026年1月13日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-004号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行的审议程序
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
● 特别风险提示
金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以提高自有资金使用效率和投资收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
现金管理额度不超过20,000万元，在此额度内资金可循环投资，滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（购买理财产品单日合计最高金额）不得超过上述额度。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及控股子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的现金管理类产品（如结构性存款、大额存单等）。
（五）投资期限
本次现金管理的授权期限自公司第九届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层负责办理自有资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部组织实施。
二、审议程序
公司于2026年1月13日召开九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。本事项不构成关联交易，亦无须提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。
（二）风险控制措施
公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
公司以交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益，此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
（二）现金管理对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定，且保证自有资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2026年1月13日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-002号
西藏旅游股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定，且投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。
● 投资金额：人民币30,000万元。
● 已履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
● 特别风险提示：公司办理现金管理业务均选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据市场环境变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
根据目前公司募投项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
公司拟使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和授权期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586股，发行价格为15.36 元/股，募集资金总额58,103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为56,960.72万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。
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（四）投资方式
公司办理的现金管理业务均为安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月，且有保本承诺的理财产品或结构性存款、大额存单等，风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。
在授权额度和使用期限内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）最近12个月公司闲置募集资金现金管理情况
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注：上述闲置募集资金现金管理事项，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007号）。暂未收回的现金管理产品为2025年8月-9月分三次办理的银行大额存单6,000万元，该产品暂未到期，未超出审议授权期限。
二、审议程序
2026年1月13日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计总额不超过30,000万元的闲置募集资金（含既有利息及现金管理收益）进行现金管理，使用期限不超过十二个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。现金管理到期后本金、收益及时归还至募集资金专户。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。
（二）风险控制措施
公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理收益情况。
四、投资对公司的影响
截至2025年9月30日，公司资产负债率为25.91%，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理现金管理业务，不会影响公司日常经营和各募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及广大股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会审议通过，履行了相应的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；同时能够提高资金使用效率、增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2026年1月13日