上海海融食品科技股份有限公司(证券代码:300915,证券简称:海融科技)于2026年1月5日发布公告称,公司此前购买的两笔结构性存款产品已完成到期赎回,合计赎回本金6000万元,实现总收益60.33万元。
公告显示,公司于2025年7月3日出资认购了浙商银行股份有限公司上海分行发行的两款保本浮动收益型结构性存款产品,产品代码分别为EEH25026DT和EEH25026UT,每笔认购金额均为3000万元,产品期限自2025年7月3日至2025年12月31日,预期年化收益率区间均为1.20%-2.65%。上述产品到期后,公司分别收回本金3000万元,并获得实际收益30.17万元,两笔合计实现收益60.33万元。
| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25026DT) | 保本浮动收益型 | 3000 | 2025/07/03 | 2025/12/31 | 1.20%-2.65% | 自有资金 | 301,666.67 |
| 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25026UT) | 保本浮动收益型 | 3000 | 2025/07/03 | 2025/12/31 | 1.20%-2.65% | 自有资金 | 301,666.67 |
根据公告披露的信息,海融科技于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限为自股东会审议通过后一年。
此外,公告还披露了截至本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况。数据显示,公司在此期间累计购买了20笔结构性存款产品,其中16笔已完成赎回,4笔仍在存续期内,未到期金额合计1亿元。存续产品均为江苏银行发行的保本浮动收益型结构性存款,预期年化收益率区间为1.2%-2.8%,到期日分别为2026年1月15日和2026年2月10日。
| 序号 | 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第45期3个月E款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025/11/10 | 2026/2/10 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 否 |
| 2 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第60期91天1款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025/11/11 | 2026/2/10 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 否 |
| 3 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第41期3个月D款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025/10/15 | 2026/1/15 | 1.2%-2.8% | 自有资金 | 否 |
| 4 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第51期91天G款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025/10/16 | 2026/1/15 | 1.2%-2.8% | 自有资金 | 否 |
海融科技表示,公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,能够提高公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,为公司及股东获取更多的投资回报。
本次赎回事项符合公司股东大会决议及相关法律法规的要求,赎回资金将用于公司日常经营活动。公司将持续按照相关规定,对使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行披露。
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