华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:MSCIETF联接C,代码006293)公布12月29日最新净值,下跌0.30%。
MSCIETF联接C成立于2018年10月10日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益97.26%,今年以来收益19.27%,近一月收益2.79%,近一年收益17.80%,近三年收益22.30%。近一年,该基金排名同类2831/4179。
基金经理为柳军。柳军自2018年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益97.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600705 | 中航产融 | 0.43% | 20000 | 7.4万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.24% | 2000 | 4.18万 |
上一篇:招商金鸿债券A净值下跌0.19%
下一篇:永赢智能领先C净值下跌3.37%